Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Élévation OPF

Élévation OPF

Výnos 2023 10,17 %

Výnos od založení 6,18 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Zaměření Dluhopisy

Velikost (NAV) 3,1 mld. Kč

Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu na úrovni 5 až 10 % ročně prostřednictvím investic do dluhopisů a směnek úspěšných českých firem, státních dluhopisů a do středoevropských měn. Fond staví strategii na dlouhodobé konvergenci české a polské ekonomiky k jádru EU a z toho pramenící posilování české koruny a polského zlotého vůči euru. K investicím využívá dluhopisů a měnových derivátů, přičemž využívá finanční páku. Fond spravuje Art of finance investiční společnost a administruje AVANT investiční společnost.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Élévation OPF	10,17 %	8,17 %	6,65 %	8,52 %	6,23 %	6,18 % p.a.
EnCor Fixed Income Strategy	8,92 %	3,73 %	2,93 %	3,11 %	2,94 %	4,27 % p.a.
DIRECT VIGO SICAV	8,01 %	8,13 %	5,22 %	6,05 %	5,41 %	6,26 % p.a.
CODYA fond korporátních dluhopisů	9,63 %	0,22 %	5,34 %	4,57 %	3,06 %	4,91 % p.a.
Fond Českých korporátních dluhopisů	4,30 %	1,63 %	-0,43 %	6,05 %	0,00 %	2,74 % p.a.
Conseq depozitní+ OPF	6,77 %	5,41 %	0,81 %	1,07 %	1,41 %	3,18 % p.a.
J&T High Yield	7,40 %	5,15 %	2,73 %	3,19 %	4,37 %	4,78 % p.a.
WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF	8,97 %	-2,47 %	-4,54 %	1,69 %	3,26 %	2,27 % p.a.
EMUN Fixed Income	12,06 %	3,19 %	-	-	-	11,55 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV)	3,1 mld. Kč
Hodnota aktiv	Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008475944, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	01. 06. 2015
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s
Správce fondu	Art of Finance investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	2 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,75 %
Výkonnostní odměna	20 %

Předseda představenstva Art of Finance

Ing. Petr Krčil
Vystudoval obor finance a úvěr na VŠE v Praze a je držitelem makléřské licence. Má přes 20 let zkušeností s obchodováním na peněžních trzích a správou aktiv s vynikajícími výsledky. Zastával vedoucí pozice (Chief Dealer) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland, kde řídil prodej zajišťovacích produktů vůči kurzovému a úrokovému riziku pro nejvýznamnější klienty banky v České republice a na Slovensku.