Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Fond Českých korporátních dluhopisů

Fond Českých korporátních dluhopisů

Výnos 2023 4,30 %

Výnos od založení 2,74 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Zaměření Dluhopisy

Velikost (NAV) 60 mil. Kč

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s. je dluhopisový fond zaměřený na veřejně neobchodované korporátní dluhopisy s vyšším výnosem. Jedná se o malý fond, jeho portfolio je tedy velmi koncentrované. Zakladatelem a potradcem fondu je O&M Asset Management, s.r.o., za kterou stojí Ondřej Záruba a Martin Dočekal.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Élévation OPF	10,17 %	8,17 %	6,65 %	8,52 %	6,23 %	6,18 % p.a.
EnCor Fixed Income Strategy	8,92 %	3,73 %	2,93 %	3,11 %	2,94 %	4,19 % p.a.
DIRECT VIGO SICAV	8,01 %	8,13 %	5,22 %	6,05 %	5,41 %	6,26 % p.a.
CODYA fond korporátních dluhopisů	9,63 %	0,22 %	5,34 %	4,57 %	3,06 %	4,91 % p.a.
Fond Českých korporátních dluhopisů	4,30 %	1,63 %	-0,43 %	6,05 %	0,00 %	2,74 % p.a.
Conseq depozitní+ OPF	6,77 %	5,41 %	0,81 %	1,07 %	1,41 %	3,18 % p.a.
J&T High Yield	7,40 %	5,15 %	2,73 %	3,19 %	4,37 %	4,78 % p.a.
WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF	8,97 %	-2,47 %	-4,54 %	1,69 %	3,26 %	2,27 % p.a.
EMUN Fixed Income	12,06 %	3,19 %	-	-	-	11,55 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	60 mil. Kč
Hodnota aktiv	68 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle sektorů

Aktiva v portfoliu

Organic Technology

dluhopis ISIN CZ0003525909, výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad. Výnos pro fond: 7,9 % p.a.

SMV Invest

dluhopis ISIN CZ0003524423, realitní developer. Výnos pro fond: 6 % p.a.

Interpax Group

dluhopis ISIN CZ3524282, obchodník s bankovními pohledávkami zajištěnými nemovitostmi. Výnos pro fond: 6 % p.a.

Miton

Dluhopis ISIN CZ000354xxxx.
Přední česká investiční skupina působící již 22 let v oblasti internetu. Známější svými projekty jako je Heuréka, Slevomat, DámeJídlo, Glami, Twisto, Rohlík a mnoho dalších. Aktuální hodnota portfolia skupiny dosahuje hodnoty asi 900 milionů euro. Výnos pro fond 9 % p.a.

Lolotica

dluhopis, ISIN CZ0003526519, provoz restaurací v nákupním centru OC Nový Smíchov. Výnos pro fond: 7,5 % p.a.

RSBC Holding

RSBC Holding je česká investiční skupina s téměř 25letou historií a aktivy v hodnotě 8 miliard korun, Výnos pro fond: 10 % p.a.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008044385, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	12. 09. 2019
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	10 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	5,44 %
Výkonnostní odměna	žádná

Zakladatel fondu

Ondřej Záruba
Ondřej Záruba je přední český dluhopisový analytik působící na dluhopisovém trhu od roku 2009. Na finančním trhu působí od roku 2005. Jedná se o zkušeného ekonoma v oblasti RE, OZE, healthcare se zkušenostmi s vydáváním desítek dluhopisových emisí. Mimo jiné je vlastníkem analytické společnost Comsense analytics a spoluvlastníkem Finsider.cz