Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů CODYA fond korporátních dluhopisů

CODYA fond korporátních dluhopisů

Výnos 2022 0,22 %

Výnos od založení 4,41 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Zaměření Dluhopisy

Velikost (NAV) 41 mil. Kč

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, řadíme mezi dluhopisové FKI fondy. Investuje převážně do veřejně neobchodovaných korporátních dluhopisů a poskytuje úvěry a zápůjčky. Více méně slouží k financování projektů zakladatelů společnosti CODYA a jejich partnerů.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos od založení
Élévation OPF	8,17 %	6,65 %	8,52 %	6,23 %	2,93 %	5,88 % p.a.
EnCor Fixed Income Strategy	3,73 %	2,93 %	3,11 %	2,94 %	1,78 %	3,74 % p.a.
DIRECT VIGO SICAV	8,13 %	5,22 %	6,05 %	5,41 %	0,00 %	6,08 % p.a.
CODYA fond korporátních dluhopisů	0,22 %	5,34 %	4,57 %	3,06 %	-	4,41 % p.a.
Fond Českých korporátních dluhopisů	1,63 %	-0,43 %	6,05 %	0,00 %	-	2,54 % p.a.
Conseq depozitní+ OPF	5,41 %	0,81 %	1,07 %	1,41 %	0,00 %	2,95 % p.a.
J&T High Yield	5,15 %	2,73 %	3,19 %	4,37 %	2,80 %	4,60 % p.a.
WOOD & Company Státní dluhopisy	-2,47 %	-4,54 %	1,69 %	3,26 %	0,10 %	2,08 % p.a.
EMUN Fixed Income	3,19 %	-	-	-	-	8,80 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2023

Velikost (NAV)	41 mil. Kč
Hodnota aktiv	41 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle emitenta dluhopisu / příjemce zápůjčky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008475852, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	21. 02. 2019
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	3 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	3,74 %
Výkonnostní odměna	žádná

Zakladatel fondu

Robert Hlava
Předseda představenstva a generální ředitel CODYA investiční společnosti. Ve finančních službách se pohybuje více jak 25 let. Působil na vedoucích pozicích v ČSOB, a.s., České pojišťovně, a.s, a ČP INVEST investiční společnosti, a.s. Zároveň působil v pozicích ve statutárních orgánech – představenstvu Penzijního fondu České pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s.