Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Fond dlouhodobých investic CODYA

Fond dlouhodobých investic CODYA

Výnos 2025 -4,54 %

Výnos od založení 2,80 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Zaměření Dluhopisy

Velikost (NAV) 40 mil. Kč

Fond dlouhodobých investic CODYA (dříve CODYA Fond korporátních dluhopisů), otevřený podílový fond, řadíme mezi dluhopisové FKI fondy. Investuje převážně do veřejně neobchodovaných korporátních dluhopisů a poskytuje úvěry a zápůjčky. Více méně slouží k financování projektů zakladatelů společnosti CODYA a jejich partnerů.

Detaily o fondu Mám zájem o investici

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2025	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos od založení
Élévation OPF Top FKI	6,88 %	5,62 %	10,19 %	8,20 %	6,65 %	6,15 % p.a.
EnCor Fixed Income Strategy Top FKI	4,53 %	6,65 %	8,92 %	3,73 %	2,93 %	4,49 % p.a.
DIRECT VIGO SICAV	6,36 %	8,01 %	8,01 %	8,13 %	5,22 %	6,65 % p.a.
Fond dlouhodobých investic CODYA	-4,54 %	1,19 %	9,63 %	0,22 %	5,34 %	2,80 % p.a.
Fond Českých korporátních dluhopisů	3,43 %	4,72 %	4,30 %	1,63 %	-0,43 %	3,31 % p.a.
Conseq depozitní+ OPF	3,68 %	5,27 %	6,77 %	5,41 %	0,81 %	3,47 % p.a.
J&T High Yield Top FKI	4,97 %	8,38 %	7,40 %	5,15 %	2,73 %	4,98 % p.a.
WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF	2,73 %	3,28 %	8,97 %	-2,47 %	-4,54 %	2,30 % p.a.
EMUN Fixed Income	3,22 %	4,71 %	12,06 %	3,19 %	-	7,10 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	40 mil. Kč
Hodnota aktiv	40 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle emitenta dluhopisu / příjemce zápůjčky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008475852, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	21. 02. 2019
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	3 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna	žádná
Roční náklady na správu	2,67 %

Mám zájem o investici

Zakladatel fondu

Robert Hlava
Předseda představenstva a generální ředitel CODYA investiční společnosti. Ve finančních službách se pohybuje více jak 25 let. Působil na vedoucích pozicích v ČSOB, a.s., České pojišťovně, a.s, a ČP INVEST investiční společnosti, a.s. Zároveň působil v pozicích ve statutárních orgánech – představenstvu Penzijního fondu České pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s.