Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů 3M FUND MSI SICAV

3M FUND MSI SICAV

Výnos 2023 10,25 %

Výnos od založení 10,67 % p.a.

Rok vzniku fondu 2021

Zaměření Developing

Velikost (NAV) 217 mil. Kč

Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a. s. vznikl 1. 1. 2022 přeměnou ze společnosti 3M FUND MSI a.s. založené v březnu 2021. Investiční strategie fondu je development výnosových nemovitostí, ale také investice do develperských projektů. Fond investuje prostředky svých investorů převážně do nemovitostních projektů realizovaných skupinou MS INVEST, jenž je jedním z lídrů developerského trhu v Praze a Brně. Zakladatelem sklupiny MS INVEST, MS Capital a rovněž fondu 3M FUND MSI je Petr Malík. Investiční horizont fondu je minimálně 5 let při minimální výši jednorázové investice 1 mil. Kč. Výstupní poplatek je ve výši 0 %, ovšem pouze při splnění podmínky odkupu investiční akcie po 31.12.2026 (do 31.12.2026 běží tzv. lock-up perioda, tzn. že do tohoto data nelze požádat o odkup).

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Silverline Real Estate	9,90 %	9,95 %	-	-	-	10,26 % p.a.
Nemomax investiční fond	10,01 %	7,83 %	7,33 %	7,15 %	8,05 %	7,87 % p.a.
Penta Real Estate Fund	-	-	-	-	-	-
Spilberk investiční fond	7,16 %	7,15 %	7,20 %	7,07 %	7,35 %	8,24 % p.a.
ČSNF SICAV	7,13 %	7,44 %	7,09 %	7,09 %	1,51 %	7,13 % p.a.
Domoplan SICAV	8,10 %	7,43 %	6,26 %	6,51 %	6,04 %	7,03 % p.a.
BIDLI nemovitostní	6,16 %	5,10 %	7,48 %	5,51 %	4,63 %	5,84 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	12,86 %	6,24 %	4,36 %	5,26 %	5,01 %	5,92 % p.a.
GARTAL Investment fund	7,13 %	7,23 %	7,13 %	1,76 %	-	7,35 % p.a.
Natland nemovitostní	6,05 %	6,30 %	5,52 %	5,79 %	5,66 %	5,92 % p.a.
Salutem Fund SICAV	6,31 %	6,29 %	6,29 %	3,16 %	-	6,46 % p.a.
CZECH CAPITAL RE SUBFUND	1,90 %	9,91 %	8,22 %	12,51 %	9,59 %	10,96 % p.a.
Vihorev.Capital - podfond Vihorev.Development	8,10 %	7,11 %	7,83 %	7,37 %	6,13 %	7,70 % p.a.
Czech Development Fund	7,84 %	7,70 %	3,40 %	-	-	7,69 % p.a.
3M FUND MSI SICAV	10,25 %	4,71 %	-	-	-	10,67 % p.a.
Opportunity Real Estate	19,33 %	5,51 %	-	-	-	14,80 % p.a.
PROPERTY FUND FOR LIVING	9,48 %	11,86 %	0,00 %	-	-	9,31 % p.a.
DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV	8,60 %	0,68 %	-	-	-	8,79 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV	8,51 %	0,69 %	-	-	-	8,75 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV	8,57 %	0,68 %	-	-	-	8,82 % p.a.
BRIXX SICAV	8,53 %	7,36 %	0,00 %	-	-	8,30 % p.a.
WOOD & Co. Logistics podfond	0,00 %	-	-	-	-	1,19 % p.a.
EBM Residential	-	-	-	-	-	-
Real Luxembourg	-	-	-	-	-	8,86 % p.a.
WOOD & Co. Residential podfond	-	-	-	-	-	-

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	217 mil. Kč
Hodnota aktiv	1,5 mld. Kč

Rozložení portfolia

Aktiva v portfoliu

Centrum Hostivice

Na projekt „Centrum Hostivice“ bylo vydáno stavební povolení

OC Ivanovice

Projekt zahrnuje 3 stavby: retailové prostory, komerční prostor „Pivovarský dům“ a rodinné domy.

Palác Trnitá

Loni byla zkolaudována I. etapa projektu „Palác Trnitá“. V současnosti probíhá dokončování nedodělků,
dochází k předávání jednotlivých bytových i nebytových jednotek zákazníkům. Projekt získal 1. místo v soutěži
„Stavba Jihomoravského kraje 2022“ v kategorii „Stavby občanské vybavenosti“.

Projekt „Výhledy Řeporyje“

Jedná se o bytový komplex v Praze – Řeporyjích, jenž byl získán do portfolia fondu v červnu 2023. Projekt již
vlastní stavební povolení v právní moci, zahájení výstavby se očekává v průběhu září 2023.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008048725, tř. A
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	31. 03. 2021
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,00 %
Výkonnostní odměna	žádná

Zakladatel fondu

Petr Malík
Petr Malík je společníkem MSI Partners s.r.o., tedy mateřské společnosti MSI Capital. Má více než 15 let zkušeností v investicích, strategickém poradenství a developmentu. Absolvoval magisterský program Masters in Finance na London Business School, Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha a CEMS program na partnerské University of St. Gallen ve Švýcarsku. Před založením MSI Partners pracoval jako konzultant v poradenské společnosti McKinsey & Co., později jako ředitel analytického oddělení PPF Real Estate Russia v Moskvě a následně působil na pozici finančního ředitele v MS-INVEST a.s.

Linkedin profil