1. fond reverzních hypoték navyšuje cílený výnos
13. 3. 2023
Doporučujeme
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů 1. fond reverzních hypoték
1. fond reverzních hypoték
Výnos 2023 8,20 %
Výnos od založení 6,77 % p.a.
Rok vzniku fondu 2020
Zaměření Úvěry
Velikost (NAV) 186 mil. Kč
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. založili v roce 2020 Marek Rokoský, Jiří Vránek a Pavel Jíša. Fond slouží účelově k financování společnosti FINEMO.CZ SE, která je nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů, tzv. reverzních hypoték pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ. Fond tedy poskytuje úvěr společnosti FINEMO.CZ, která posléze poskytuje klientům reverzní hypotéky. Reverzní hypotéky jsou vždy zajištěny nemovitostí s maximálním LTV do 50 %. Úvěr spolenčosti FINEMO.CZ je vždy zajištěn portfoliem reverzních hypoték. Cílený výnos fondu byl původně 5 % ročně, od roku 2023 to je 2-3 % nad inflací, min. 8 % ročně. U prioritních investičních akcií je garantován výnos min. 3 % ročně formou redistribuce kapitálu z výkonnostních investičních akcií. Výnos do 5 % ročně je připisován přednostně do hodnoty prioritních a prémiových investičních akcií, na výnosech na 5 % p.a. participují dlouhodobě z poloviny. Pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 je minimální výnos prioritních i prémiových akcií nastaven na 8 % p.a. a maximální výnos na 8,2 % p.a.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,20 % | 6,21 % | 5,75 % | 0,83 % | - | 6,77 % p.a. | |
 |
7,33 % | 6,58 % | 4,62 % | 4,58 % | 3,22 % | 6,00 % p.a. | |
 |
7,12 % | 8,99 % | 7,61 % | 1,68 % | -0,88 % | 5,60 % p.a. | |
 |
7,81 % | 7,60 % | 2,40 % | - | - | 7,54 % p.a. | |
 |
3,60 % | 6,00 % | -0,44 % | - | - | 3,76 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 03. 2024
| Velikost (NAV) | 186 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 188 mil. Kč |
Rozložení portfolia
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008045390, prioritní, CZK CZ0008045374, prémiové, CZK |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 02. 03. 2020 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 3-6 měsíců |
| Depozitář fondu | Komerční banka, a.s. |
| Správce fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 4 % |
| Vstupní poplatek s námi | 0-1 % |
| Výstupní poplatek | 6 % |
| Náklady fondu | |
| Roční náklady na správu | 2,00 % |
| Výkonnostní odměna | 50 % z výnosu nad 5 % p.a. |
Zakladatel fondu
Ing. Marek Rokoský, MBA
Po studiu na VŠE v Praze pracoval 10 let na rozličných manažerských pozicích v bankovním sektoru jak v ČR, tak v zahraničí. V roce 2011 založil poradenskou společnost KRC partners, kterou v roce 2015 prodal, aby se mohl opět vrátit do světa financí a mohl založit společně s Jiřím Vránkem společnost FINEMO.CZ SE.
Kontakty
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Rybná 716/24
110 00 Praha
Česká republika
+420 241 400 100
info@fondreverznichhypotek.cz
fondreverznichhypotek.cz
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
