Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů 1. fond reverzních hypoték

1. fond reverzních hypoték

Výnos 2022 6,21 %

Výnos od založení 6,22 % p.a.

Rok vzniku fondu 2020

Zaměření Úvěry

Velikost (NAV) 127 mil. Kč

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. založili v roce 2020 Marek Rokoský, Jiří Vránek a Pavel Jíša. Fond slouží účelově k financování společnosti FINEMO.CZ SE, která je nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů, tzv. reverzních hypoték pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ. Fond tedy poskytuje úvěr společnosti FINEMO.CZ, která posléze poskytuje klientům reverzní hypotéky. Reverzní hypotéky jsou vždy zajištěny nemovitostí s maximálním LTV do 50 %. Úvěr spolenčosti FINEMO.CZ je vždy zajištěn portfoliem reverzních hypoték. Cílený výnos fondu byl původně 5 % ročně, od roku 2023 to je 2-3 % nad inflací, min. 8 % ročně. U prioritních investičních akcií je garantován výnos min. 3 % ročně formou redistribuce kapitálu z výkonnostních investičních akcií. Výnos do 5 % ročně je připisován přednostně do hodnoty prioritních a prémiových investičních akcií, na výnosech na 5 % p.a. participují dlouhodobě z poloviny. Pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 je minimální výnos prioritních i prémiových akcií nastaven na 8 % p.a. a maximální výnos na 8,2 % p.a.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos od založení
1. fond reverzních hypoték	6,21 %	5,75 %	0,83 %	-	-	6,22 % p.a.
Českomoravský fond SICAV, podfond AGUILA	6,58 %	4,62 %	4,58 %	3,22 %	-	5,57 % p.a.
Orbit Capital, Conseq Venture Debt	8,99 %	7,61 %	1,68 %	-0,88 %	-	4,56 % p.a.
ECFS Credit Fund	7,60 %	2,40 %	-	-	-	7,38 % p.a.
CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND	6,00 %	-0,44 %	-	-	-	3,28 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2023

Velikost (NAV)	127 mil. Kč
Hodnota aktiv	150 mil. Kč

Rozložení portfolia

Novinky ve fondu

1. fond reverzních hypoték navyšuje cílený výnos

13. 3. 2023 Doporučujeme

Report společnosti FINEMO za 1Q

27. 4. 2022

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008045390, prioritní, CZK CZ0008045374, prémiové, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	02. 03. 2020
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3-6 měsíců
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Správce fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	6 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,92 %
Výkonnostní odměna	50 % z výnosu nad 5 % p.a.

Zakladatel fondu

Ing. Marek Rokoský, MBA
Po studiu na VŠE v Praze pracoval 10 let na rozličných manažerských pozicích v bankovním sektoru jak v ČR, tak v zahraničí. V roce 2011 založil poradenskou společnost KRC partners, kterou v roce 2015 prodal, aby se mohl opět vrátit do světa financí a mohl založit společně s Jiřím Vránkem společnost FINEMO.CZ SE.

Linkedin profil