Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Výnos 2023 3,60 %

Výnos od založení 3,76 % p.a.

Rok vzniku fondu 2021

Zaměření Úvěry

Velikost (NAV) 82 mil. Kč

Czech Capital PE Mezanin Subfund, podfond Czech Capital Fund SICAV, a.s., slouží jako účelový nástroj pro poskytování mezaninového financování pro projekty sesterského fondu Czech Capital Restart Subfund. Poskytované úvěry nesou kromě fixního úroku také bonus ve formě 5 % ze zisku při exitu firmy. Výnos základní třídy akcií fondu PEK (v CZK) a PEE (v EUR) je po tři roky omezen na max. 6 % ročně, přitom neposkytuje investorům žádnou garanci minimálních výnosů. Ale po 3 letech od úpisu budou akcie automaticky vyměněny za VIP třídu VIK (v CZK) a VIE (v EUR), která plně participuje na výnosech fondu a nadvýnosech z PEK a PEE. Taková konstrukce fondu je velmi složitá.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
1. fond reverzních hypoték	8,20 %	6,21 %	5,75 %	0,83 %	-	6,55 % p.a.
Českomoravský fond SICAV, podfond AGUILA	7,33 %	6,58 %	4,62 %	4,58 %	3,22 %	5,88 % p.a.
Conseq Venture Debt	-	8,99 %	7,61 %	1,68 %	-0,88 %	5,15 % p.a.
ECFS Credit Fund	6,42 %	7,60 %	2,40 %	-	-	7,33 % p.a.
CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND	3,60 %	6,00 %	-0,44 %	-	-	3,76 % p.a.
Mezzanine Capital Fund SICAV, podfond Loan	0,00 %	-	-	-	-	-

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2023

Velikost (NAV)	82 mil. Kč
Hodnota aktiv	89 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle typu investice

Aktiva v portfoliu

Čerstvě nadojeno s.r.o.

Poskytnutý úvěr. Výroba bio mléčných výrobků pod značkou Bio Vavřinec. Produkty této společnosti lze nalézt jak ve velkých řetězcích, jako je Tesco či Kaufland, tak v obchodech specializujících se na zdravý životní styl.
Podíl na NAV:: 46 %

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Poskytnutý úvěr. Zaměřuje se na výrobu dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky, především na kotle na tuhá paliva, o které je v současnosti velký zájem.
Podíl na NAV:: 17 %

JOXTY SE

Poskytnutý úvěr v EUR. Společnost se zaměřuje na výrobu a prodej inovativních produktů s použitím výhradně čerstvé zeleniny, bez použití mouky nebo chemických přísad. Její misí je poskytnout lidem známou pochoutku v podobě chipsu v nejpřirozenějším možném provedení.

Podíl na NAV:: 12 %

VELOS AUTOMOTIVE s.r.o.

Poskytnutý úvěr v CZK. Firma Velos se specializuje na kovovýrobu a povrchovou úpravu práškovou barvou. Mezi stěžejní výrobky patří kovové bytové doplňky, díly pro automobilový průmysl, zdravotnictví a zahradní techniku.
Podíl na NAV:: 12 %

Lynch Develop

Podíl na NAV:: 5 %

Novinky ve fondu

Novinky ve fondech CCFS

6. 10. 2023

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008046208, PE MEZANIN Kč, CZK CZ0008046216, PE MEZANIN Eur, EUR CZ0008046224, VIP MEZANIN Kč, CZK CZ0008046232, VIP MEZANIN Eur, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	24. 03. 2021
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	CYRRUS, a.s.
Správce fondu	Proton investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	20 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	3,12 %
Výkonnostní odměna	100 % z výnosu nad 6 %

Zakladatel fondu

Bc. Miloš Vančura
Zakladatel společnosti KHYPO s.r.o. a fondu Czech Capital Fund SICAV, a.s. KHYPO funguje jako business inkubátor a posléze předává projekty do podfondů Czech Capital Fund SICAV.

Linkedin profil