Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Wine Management

Wine Management

Výnos 2021 11,03 %
Výnos od založení 9,27 % p.a.
Rok vzniku fondu 2018
Zaměření Různé
Velikost (NAV) 258 mil. Kč

Wine Management, podfond Wine Management SICAV a.s. Prostřednictvím majetkových účastí na účelových SPV fond investuje do investičních vín, stařených destilátů, pěstování a výroby vína a výroby lihovin. Investice fondu mohou být realizovány v různých měnách. Fond má v úmyslu investovat do investičních vín především z oblasti Bordeaux, Burgundska, a dále Champagne, Rhona a ostatních regionů Francie nebo Itálie a USA. Zakladateli fondu jsou Martin Nejedlý a Martin Kovář.

Wine Management

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
11,03 % 6,20 % 7,78 % 5,62 % - 9,27 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2022

Velikost (NAV) 258 mil. Kč
Hodnota aktiv 277 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle typu podkladových aktiv


Aktiva v portfoliu

Investiční víno

Portfolio fondu čítá 23 418 láhví investičních vín v hodnotě cca 178 milionu Kč. Nejvyšší nárůst hodnoty za rok 2021 byl zaznamenán u láhve Domaine Leroy, Pommard Les Vignots, ročník 2011 - 282 %.
Podíl na NAV:: 75 %

Investiční whisky

Portfolio investičního fondu čítá 669 lahví investiční whisky v hodnotě cca 16 milionu Kč. Nově pořízená část kolekce whisky The Red Collection z palírny Macallan si připsala za rok 2021 nárůst 10 %.
Podíl na NAV:: 7 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008043213, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 17. 05. 2018
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 12 měsíců
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3,1 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 10 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 1,96 %
Výkonnostní odměna 30 % z výnosu nad 5 % p.a.

Zakladatel fondu

Martin Nejedlý
Martin Nejedlý se dlouhodobě věnuje vínu jako sběratel, investor a společník firmy Premier Wines & Spirits, která byla založena již v roce 1993. Jmenovaná společnost se zaměřuje na dovoz a distribuování vína a destilátů a disponuje nejširším stálým portfoliem vín a lihovin v České republice.


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru