Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Výnos 2023 3,60 %
Výnos od založení 3,76 % p.a.
Rok vzniku fondu 2021
Zaměření Úvěry
Velikost (NAV) 82 mil. Kč

Czech Capital PE Mezanin Subfund, podfond Czech Capital Fund SICAV, a.s., slouží jako účelový nástroj pro poskytování mezaninového financování pro projekty sesterského fondu Czech Capital Restart Subfund. Poskytované úvěry nesou kromě fixního úroku také bonus ve formě 5 % ze zisku při exitu firmy. Výnos základní třídy akcií fondu PEK (v CZK) a PEE (v EUR) je po tři roky omezen na max. 6 % ročně, přitom neposkytuje investorům žádnou garanci minimálních výnosů. Ale po 3 letech od úpisu budou akcie automaticky vyměněny za VIP třídu VIK (v CZK) a VIE (v EUR), která plně participuje na výnosech fondu a nadvýnosech z PEK a PEE. Taková konstrukce fondu je velmi složitá.

CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
8,20 % 6,21 % 5,75 % 0,83 % - 6,64 % p.a.
7,33 % 6,58 % 4,62 % 4,58 % 3,22 % 5,88 % p.a.
7,12 % 8,99 % 7,61 % 1,68 % -0,88 % 5,60 % p.a.
7,81 % 7,60 % 2,40 % - - 7,57 % p.a.
3,60 % 6,00 % -0,44 % - - 3,76 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2023

Velikost (NAV) 82 mil. Kč
Hodnota aktiv 89 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle typu investice


Aktiva v portfoliu

Čerstvě nadojeno s.r.o.

Poskytnutý úvěr. Výroba bio mléčných výrobků pod značkou Bio Vavřinec. Produkty této společnosti lze nalézt jak ve velkých řetězcích, jako je Tesco či Kaufland, tak v obchodech specializujících se na zdravý životní styl.
Podíl na NAV:: 46 %

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Poskytnutý úvěr. Zaměřuje se na výrobu dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky, především na kotle na tuhá paliva, o které je v současnosti velký zájem.
Podíl na NAV:: 17 %

JOXTY SE

Poskytnutý úvěr v EUR. Společnost se zaměřuje na výrobu a prodej inovativních produktů s použitím výhradně čerstvé zeleniny, bez použití mouky nebo chemických přísad. Její misí je poskytnout lidem známou pochoutku v podobě chipsu v nejpřirozenějším možném provedení.

Podíl na NAV:: 12 %

VELOS AUTOMOTIVE s.r.o.

Poskytnutý úvěr v CZK. Firma Velos se specializuje na kovovýrobu a povrchovou úpravu práškovou barvou. Mezi stěžejní výrobky patří kovové bytové doplňky, díly pro automobilový průmysl, zdravotnictví a zahradní techniku.
Podíl na NAV:: 12 %

Lynch Develop

Podíl na NAV:: 5 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008046208, PE MEZANIN Kč, CZK
CZ0008046216, PE MEZANIN Eur, EUR
CZ0008046224, VIP MEZANIN Kč, CZK
CZ0008046232, VIP MEZANIN Eur, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 24. 03. 2021
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Správce fondu Proton investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 20 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 3,12 %
Výkonnostní odměna 100 % z výnosu nad 6 %

Zakladatel fondu

Bc. Miloš Vančura
Zakladatel společnosti KHYPO s.r.o. a fondu Czech Capital Fund SICAV, a.s. KHYPO funguje jako business inkubátor a posléze předává projekty do podfondů Czech Capital Fund SICAV.

Linkedin profil


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru