Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů ADAX Fond firemního nástupnictví

ADAX Fond firemního nástupnictví

Výnos 2023 -

Výnos od založení -

Rok vzniku fondu 2021

Zaměření Private Equity

Velikost (NAV) 201 mil. Kč

ADAX Fond firemního nástupnictví je otevřený private equity fond zřízený na dobu neurčitou. Záměrem fondu je dělat z dobrých, zejména lokálních firem, skvělé globální firmy. Investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším rozvojem. Cílí zejména na firemní nástupnictví - generaci postkomunistických podnikatelů, kteří jsou dnes už často v důchodovém věku a mnohdy nemají komu firmu předat. Zakladateli fondu jsou Regionální hospodářská komora Brno, brněnský podnikatel Ladislav Chodák a Jaroslav Havel, řídící partner největší právní kanceláře v ČR Havel & Partners. Prezidentem fondu je Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory ČR. Cílený čistý výnos fondu je min. 12 % p.a.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní třída A

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
JET 2, investiční fond	-	0,00 %	41,38 %	114,21 %	-2,44 %	38,40 % p.a.
J&T Arch Investments	19,00 %	8,90 %	12,54 %	3,08 %	-	13,01 % p.a.
Vendeavour Private Equity	7,32 %	6,51 %	6,00 %	6,34 %	0,00 %	6,54 % p.a.
SkyLimit Industry	1,12 %	-33,04 %	-0,14 %	8,39 %	-2,65 %	-2,33 % p.a.
JET 1, investiční fond	-	0,00 %	8,64 %	3,13 %	11,20 %	8,01 % p.a.
Jet 3 SICAV	-	-	-	-	-	-
JET 1 fond fondů	-8,82 %	1,24 %	5,94 %	0,72 %	9,46 %	3,26 % p.a.
JET 2 fond fondů	4,23 %	21,89 %	3,91 %	22,15 %	0,73 %	9,91 % p.a.
ENERN TECH III fond fondů	0,00 %	4,53 %	42,80 %	53,86 %	-2,81 %	17,53 % p.a.
J&T Thein podfond Digital	1,06 %	-27,94 %	9,74 %	0,00 %	-	-8,58 % p.a.
CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND	0,00 %	226,29 %	0,00 %	-	-	76,41 % p.a.
Thein Private Equity podfond Industry	31,51 %	4,16 %	0,00 %	-	-	13,41 % p.a.
JET 3 fond fondů	5,57 %	2,22 %	-	-	-	5,21 % p.a.
MaeG Investment, podfond Industry	14,13 %	-5,01 %	24,14 %	17,16 %	17,42 %	15,79 % p.a.
Rockaway Ventures Fund, podfond I	4,96 %	-14,26 %	-	-	-	-10,01 % p.a.
MAM Private Equity podfond	0,00 %	-	-	-	-	-
CEIP 2 fond fondů	0,00 %	-	-	-	-	-
ADAX Fond firemního nástupnictví	-	-	0,00 %	-	-	-
WOOD & Company Blockchain+	0,00 %	-	-	-	-	-
Volarik Capital	8,61 %	-	-	-	-	8,82 % p.a.
RSBC Defence	8,98 %	7,72 %	-	-	-	11,41 % p.a.
First Veterinary Fund Central Europe SICAV	3,45 %	7,26 %	0,00 %	-	-	7,18 % p.a.
PRIME, podfond PRIME FUND Tech	7,41 %	-	-	-	-	15,37 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	201 mil. Kč
Hodnota aktiv	205 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle podílu na NAV

Aktiva v portfoliu

TANY

Tradiční český výrobce tavených sýrů z Nýrska, který je předním dodavatelem do českých maloobchodncýn řetezců a přitom si udržuje tu nejvyšší kvalitu, co dokazuje i množství ocenění od nezávislých insittucí (dTest, Česká chuťovka, Klasa a další).

CM Trade Via

Dodává sortiment zaměřený na zdravý životní styl včetně ověřených produktů pro alergiky, astmatiky a ekzematiky. Působíme jako výhradní distributor prověřených nadnárodních i lokálních značek pro Českou a Slovenskou republiku. Koncem roku 2024 akvírovala také závod BONECO CR, který je dodavatelem zdravotnického materiálu díky čemuž rozšířila společnost CM Trade Via svoji prpoduktovou nabídku.

EKOBAL ROŽNOV

Česká společnost s dlouholetou tradicí, která je jediným výrobcem 100 % ekologických papírových kelímků.

UPS Technology

Poskytuje nejen okamžitou prodejní podporu, ale také komplexní program servisních služeb pro všechny dodávané produkty a systémy. Tento program zahrnuje odstraňování závad, pravidelnou servisní údržbu, telefonní pohotovostní službu „Hotline“, dálkový monitoring, revize elektrického zařízení a další služby.

Novinky ve fondu

Fondy ADAX a Genesis Growth spojily síly a jsou novými majiteli UPS Technology

27. 3. 2024

Fond Adax roste, pod správou již má objem aktiv převyšujících 205 milionů korun

10. 3. 2024

Fond ADAX získal rožnovskou firmu Ekoobal

9. 12. 2023 Doporučujeme

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008046372, třída A CZ0008050234, třída C
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	27. 04. 2021
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	30 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	3,50 %
Výkonnostní odměna	30 % z výnosu nad 8 %

Zakladatel fondu

Ladislav Chodák
Manažer, podnikatel a investor, který od roku 1990 založil nebo se aktivně podílel na chodu více než třiceti firem. Oborově se specializovaly především na IT sektor, strojírenství a stavebnictví. Od roku 2010 se primárně věnuje rozvoji a mentoringu firem, investicím do technologických startupů a developerských projektů. Od roku 2017 působí jako předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Je také členem Vědecké rady Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Rady pro spolupráci s průmyslem Masarykovy a Mendelovy univerzity. V roce 2015 umožnil vznik první laboratorní soukromé základní školy v České republice Labyrinth.