PORTIVA dvěma novými FKI výrazně posiluje svoji fondovou divizi

Investiční skupina PORTIVA výrazně posiluje na poli fondů kvalifikovaných investorů. Ke svému úspěšnému fondu WATT & YIELD, který od roku 2019 zhodnocuje klientům peníze provozováním větrných a fotovoltaických elektráren, nově přidává dva další vlastní fondy.

• Nové fondy WATT & BUILD a EAG Digital Automotive podpoří růst skupiny PORTIVA. Kvalifikovaným investorům nabídnou možnost podílet se na výnosech v atraktivních a perspektivních oborech, kde skupina působí.

• WATT & BUILD plánuje již během prvního roku existence postavit obnovitelné zdroje o výkonu 50 MW. EAG Digital Automotive bude nakupovat podíly v technologických firmách. Již při svém spuštění bude disponovat stamilionovým majetkem.

• První fond investorům nabídne cílový výnos 12-14 % ročně, druhý buď 15 % p.a. ve standardní třídě akcií, nebo 10 % p.a. v konzervativní třídě s garancí minimálního výnosu 6 % ročně.

První z nich nazvaný WATT & BUILD se zaměří na development obnovitelných zdrojů a nabídne kvalifikovaným investorům cílový výnos 12-14 % ročně. Druhý nový fond bude technologický. Pod názvem EAG Digital Automotive začne postupně budovat portfolio softwarových a IT firem působících v oblasti automotive. Cílový výnos bude v závislosti na vybrané třídě akcií činit buď 10, nebo 15 % ročně.

„S ohledem na čtyři roky dobrých zkušeností, které máme s fondem WATT & YIELD, jsme se rozhodli ještě více přiklonit ke správě kapitálu bonitních investorů. Chceme jim nabídnout pestřejší škálu příležitosti, jak zhodnocovat peníze v perspektivních oblastech, kterým jako skupina rozumíme a kde dlouhodobě úspěšně působíme,” popisuje motivaci k otevření dvou nových fondů najednou výkonný ředitel skupiny PORTIVA Pavel Svoreň.

Stejně jako první fond WATT & YIELD, který za necelé 4 roky své existence přinesl investorům k 30. 6. 2023 celkové zhodnocení již 28,7 %, jsou i obě novinky úzce spojené s klíčovými pilíři podnikání skupiny PORTIVA - energetikou a digital automotive.

WATT & BUILD bude do svého portfolia zařazovat projekty výstavby obnovitelných zdrojů, jež disponují vhodným pozemkem, územním rozhodnutím a smlouvou o připojení k elektrické soustavě. Následně pokryje stavební část životního cyklu elektráren až po jejich připojení do sítě a spuštění výroby. Podpoří tak expanzi energetické divize skupiny PORTIVA do Evropy.

Půjde zejména o země jako je Španělsko, Itálie či Srbsko, jež nabízejí příznivé podmínky pro umisťování především fotovoltaiky, ale i větrníků. Zařazována ale budou i česká aktiva. „Spuštěním nového fondu vycházíme vstříc poptávce investorů, kteří si uvědomují stávající obrovský potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů a chtějí se na jeho výnosech podílet. V této chvíli již máme rozpracované projekty o velikosti 20 až 30 megawattů. Do roka pak plánujeme postavit zdroje o celkovém výkonu 50 megawattů,” říká Ivo Vojáček, manažer, který ve skupině PORTIVA odpovídá za rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů.

Cílová velikost fondu WATT & BUILD činí 1 miliardu korun. „Po dosažení této hranice bude fond dál růst již bez přílivu nového externího kapitálu, protože bude moci využívat prostředky získané prodejem dokončených projektů,” popisuje manažer investičních fondů pod hlavičkou skupiny PORTIVA Jakub Lukša s tím, že WATT & BUILD se při prodeji nebude muset spoléhat pouze na zájemce z trhu. Využít může i synergií s fondem WATT & YIELD, po dokončení výstavby odprodat elektrárny právě do něj a pokrýt tak celý investiční cyklus.

Druhý nový fond EAG Digital Automotive rovněž pomůže urychlit růst skupiny PORTIVA - konkrétně jejího holdingu EAG, jenž postupně buduje komplexní celoevropský ekosystém digitálních služeb pro segment automotive. „Prostředky budeme využívat jednak na spolufinancování akvizic úspěšných a zavedených IT či softwarových evropských firem, které v oblasti digital automotive dlouhodobě generují hotovost a dynamicky rostou, jednak na snižování podílu dluhopisového financování, jež chceme postupně utlumovat,” popisuje Svoreň.

EAG Digital Automotive bude už při spuštění disponovat stamilionovým majetkem, který do fondu vloží skupina EAG. Půjde o obchodní podíly ve společnostech Cebia, Autosoft, Softvig či Fastback. Očekávaný příliv nového fondového kapitálu má poté podle zakladatelů dosahovat objemu 150 až 250 milionů korun ročně. Investorům nabídne fond dvě třídy akcií. Standardní s cílovým výnosem 15 % a konzervativní cílící na 10 % p.a. s garancí výnosu minimálně 6 % ročně. „Za tuto úroveň výnosu budeme ručit investičními akciemi zakladatelů drženými holdingem EAG. Pokud by celkové zhodnocení fondu nedosáhlo garantované minimální úrovně, bude 6 % p.a. vypláceno externím investorům na úkor zisku zakladatelů a hodnoty jejich akcií,” popisuje investiční ředitel holdingu EAG Petr Kratochvíl.

Oba nové fondy se kvalifikovaným investorům otevřou ještě během října a budou k dispozici v běžných distribučních sítích.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 31. 12. 2022 11,8 miliardy korun při obratu 2,9 mld. korun a EBITDA 639 mil. Kč.