Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF
WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF
WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF je dluhopisový fond určený výhradně kvalifikovaným investorům. Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně, a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Oproti běžným retailovým dluhopisovým fondům má velmi nízké náklady na správu.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty podílových listů
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
10,17 % | 8,17 % | 6,65 % | 8,52 % | 6,23 % | 6,17 % p.a. | |
 |
8,92 % | 3,73 % | 2,93 % | 3,11 % | 2,94 % | 4,49 % p.a. | |
 |
8,01 % | 8,13 % | 5,22 % | 6,05 % | 5,41 % | 6,54 % p.a. | |
 |
4,30 % | 1,63 % | -0,43 % | 6,05 % | 0,00 % | 2,97 % p.a. | |
 |
6,77 % | 5,41 % | 0,81 % | 1,07 % | 1,41 % | 3,42 % p.a. | |
|
|
8,97 % | -2,47 % | -4,54 % | 1,69 % | 3,26 % | 2,30 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 30. 09. 2024
| Velikost (NAV) | 273 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | Údaj není k dispozici |
Rozložení portfolia
dle typu dluhopisů
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna | CZ0008472826, růstová, CZK |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 07. 08. 2007 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | denní |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 3 měsíce |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 2 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Náklady fondu | |
| Roční náklady na správu | 0,48 % |
| Výkonnostní odměna | žádná |
Manažer fondu
Jaroslav Krabec, CFA
Senior portfolio manažer a CEO WOOD & Company investiční společnosti. Na finančních trzích pracuje od roku 1994. Do WOOD & Company přišel v roce 2008 z ING Investment Management.
Kontakty
WOOD & Company investiční společnost, a.s
Náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
+420 222 096 111
fondy@wood.cz
www.woodis.cz/dluhopisovy-fond
cz.linkedin.com/company/wood-&-company
Dokumenty ke stažení
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
