Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů TRIKAYA nemovitostní fond

TRIKAYA nemovitostní fond

Výnos 2022 6,24 %

Výnos od založení 4,89 % p.a.

Rok vzniku fondu 2018

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) 163 mil. Kč

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. investuje výhradně do nemovitostí od skupiny Trikaya, které jsou ve fázi developmentu nebo již dokončené s pravidelným cashflow z pronájmu. Fakticky však od založení fond stále drží v majetku pouze účelové dluhopisy společnosti Trikaya Asset Management. V majektu fondu není reálně žádná nemovitost ani SPV, pouze dluhopisy. Nevydělává na nájmu, ale na úrocích od mateřské skupiny Trikaya. Správně by se tedy vůbec neměl honosit označením nemovitostní fond, sle spíše dluhopisový fond s koncentrací kreditního rizika u jednoho developera. Jde o účelový nástroj na získávání kapitálu pro skupinu Trikaya, za kterou stojí Alexej Veselý a Dalibor Lamka.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	8,96 %	12,27 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	2,08 %	7,02 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	7,84 %	8,58 % p.a.
CB Property Investors Podfond	21,74 %	-0,31 %	-	-	-	10,15 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	10,24 %	11,66 %	8,36 %	9,72 %	14,95 %	11,35 % p.a.
NOVA Real Estate	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	8,65 %	6,91 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	17,54 %	7,40 %	4,49 %	8,77 %	17,46 %	15,00 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	-	9,07 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	-	5,76 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	6,24 %	4,36 %	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	4,89 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	-	5,38 % p.a.
NemoMix Fund SICAV	6,22 %	6,21 %	4,40 %	3,07 %	-	6,29 % p.a.
Accolade Industrial fond fondů	11,53 %	27,01 %	9,96 %	-0,79 %	-	13,02 % p.a.
Jet Industrial Lease	18,42 %	7,84 %	-	-	-	13,42 % p.a.
NWD Real Estate	9,07 %	2,48 %	-	-	-	6,82 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2023

Velikost (NAV)	163 mil. Kč
Hodnota aktiv	180 mil. Kč

Rozložení portfolia

podle emitenta dluhopisu

Aktiva v portfoliu

OC Futurum Brno

Klíčoví nájemníci: Pepco, Takko, DM drogerie, TESCO, Kik, Sportisimo, Takko, KFC

Čtvrť pod Hády

Brno, projekt na výstavbu rezidenční čtvrti v Brně

Novinky ve fondu

Nemovitostní fond Trikaya investuje do rezidenční výstavby v Brně

26. 3. 2023

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008043155, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	06. 04. 2018
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	3 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,43 %
Výkonnostní odměna	žádná

Zakladatel fondu

Dalibor Lamka
Výkonný ředitel a předseda představenstva Trikaya Asset Management. Působil řadu let ve Švýcarsku v oblasti financí. V roce 2009 založil developerskou skupinu Trikaya. Zajímá se dlouhodobě o problematiku udržitelného a dostupného bydlení a o moderní architekturu.