Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů TRIKAYA nemovitostní fond

TRIKAYA nemovitostní fond

Výnos 2021 4,36 %

Výnos od založení 4,38 % p.a.

Rok vzniku fondu 2018

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) 190 mil. Kč

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. investuje výhradně do nemovitostí od skupiny Trikaya, které jsou ve fázi developmentu nebo již dokončené s pravidelným cashflow z pronájmu. Fakticky však od založení fond stále drží v majetku pouze účelové dluhopisy společnosti Trikaya Asset Management. V majektu fondu není reálně žádná nemovitost ani SPV, pouze dluhopisy. Nevydělává na nájmu, ale na úrocích od mateřské skupiny Trikaya. Správně by se tedy vůbec neměl honosit označením nemovitostní fond, sle spíše dluhopisový fond s koncentrací kreditního rizika u jednoho developera. Jde o účelový nástroj na získávání kapitálu pro skupinu Trikaya, za kterou stojí Alexej Veselý a Dalibor Lamka.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos 2017	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	27,93 %	11,45 %	9,19 %	8,96 %	13,69 %	13,45 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,38 %	8,16 %	8,23 %	7,84 %	-	8,37 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	11,66 %	8,36 %	9,72 %	14,95 %	9,40 %	11,16 % p.a.
NOVA Real Estate	9,66 %	6,61 %	7,39 %	8,65 %	5,29 %	7,13 % p.a.
Fond Českého Bydlení	7,72 %	6,40 %	7,58 %	2,08 %	-	6,92 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	7,40 %	4,49 %	8,77 %	17,46 %	14,16 %	14,74 % p.a.
RSBC Českomoravský nemovitostní fond	5,70 %	5,56 %	5,37 %	1,00 %	-	5,55 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	6,73 %	5,78 %	-	-	-	6,65 % p.a.
AMBEAT II.Realitní podfond	4,50 %	0,00 %	-	-	-	4,28 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	4,36 %	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	-	4,38 % p.a.
CB Property Investors Podfond	-0,31 %	-	-	-	-	11,82 % p.a.
EVROPA realitní a investiční podfond	12,49 %	-1,33 %	-	-	-	5,93 % p.a.
NemoMix Fund SICAV	6,21 %	4,40 %	3,07 %	-	-	5,71 % p.a.
Accolade Industrial fond fondů	27,01 %	9,96 %	-0,79 %	-	-	13,95 % p.a.
Jet Industrial Lease	7,84 %	-	-	-	-	14,54 % p.a.
NWD Real Estate	2,48 %	-	-	-	-	10,86 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2022

Velikost (NAV)	190 mil. Kč
Hodnota aktiv	192 mil. Kč

Rozložení portfolia

podle emitenta dluhopisu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008043155, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	06. 04. 2018
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Výstupní poplatek	3 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,20 %
Výkonnostní odměna	žádná

Zakladatel fondu

Dalibor Lamka
Výkonný ředitel a předseda představenstva Trikaya Asset Management. Působil řadu let ve Švýcarsku v oblasti financí. V roce 2009 založil developerskou skupinu Trikaya. Zajímá se dlouhodobě o problematiku udržitelného a dostupného bydlení a o moderní architekturu.