Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů The Julius Fund

Novinka

The Julius Fund

Výnos 2025 31,85 %
Výnos od založení 23,64 % p.a.
Rok vzniku fondu 2024
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 56 mil. Kč

The Julius Fund nabízí investorům příležitost podílet se na investicích do prémiových nemovitostí v centrech evropských metropolí v konceptu luxusních rezidenčních hotelů. Nejedná se však o klasický nemovitostní fond. The Julius Fund totiž fakticky investuje do akcií (typu C) a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living Plc. Investičním cílem fondu je dosahovat v pětiletém horizontu průměrného zhodnocení 13-16 % ročně. Investor má možnost investovat do korunové a eurové třídy investičních akcií.

The Julius Fund

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída A

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2025 Výnos 2024 Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos od založení
15,82 % 17,44 % 19,00 % 8,90 % 12,54 % 13,83 % p.a.
Penta Equity Fund
Penta Equity Fund
Novinka Příležitost
11,60 % 0,00 % - - - 9,93 % p.a.
20,88 % 26,81 % -2,14 % 0,00 % - 10,57 % p.a.
4,75 % 41,93 % 13,25 % 11,45 % 11,74 % 8,81 % p.a.
-1,01 % 5,76 % 6,43 % 6,22 % 6,21 % 4,60 % p.a.
The Julius Fund
The Julius Fund
Novinka
31,85 % 0,00 % - - - 23,64 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 07. 2026

Velikost (NAV) 56 mil. Kč
Hodnota aktiv 96 mil. Kč

Rozložení portfolia


Aktiva v portfoliu

The Julius Berlin

První západoevropská akvizice sítě The Julius vzniká rekonstrukcí budovy v berlínském Charlottenburgu a v roce 2028 nabídne 93 nadstandardních apartmá na ploše 9 300 m². Projekt za 47,7 milionu eur je součástí evropské expanze a kromě atraktivní lokality sází i na ekologii s ambicí získat certifikaci DGNB Platinum.

The Julius Budapest

Pozemek zahrnuje již prostor o rozloze 1 991 m2 na ulici Hegedu utca a starší, k němu přiléhající budovu o rozloze 512 m2. Skupina Julius Meinl Living zrekonstruuje stávající starší budovu a k ní doplní na dalších třech stranách vyčištěného pozemku budovy nové. Po dokončení bude mít The Julius Budapest přes stovku pokojů a apartmá o průměrné velikosti 34 m2 na celkové ploše 9 910 m2.

The Julius Bucharest

V bývalém hotelu Ambasador v centru Bukurešti na Bulevardul General Gheorghe Magheru bude v budoucnu stát hotel The Julius Bucharest. Nemovitost ve stylu art deco, která byla původně otevřena v roce 1939, byla zakoupena v březnu 2024. Hotel The Julius Bucharest bude disponovat 12 635 m² plochy se 160 pokoji a apartmá a také parkovištěm. Akvizice a renovace v přibližné ceně 46 milionů eur zvýší budoucí hodnotu dokončené nemovitosti na 60 milionů eur.

Escala Hotel

The Julius Prague

Hotel The Julius Prague byl otevřen na jaře 2022. Nachází se v centru Prahy, v dochozí vzdálenosti od Starého Města a Václavského náměstí. Po kompletní rekonstrukci respektující vysoký standard nabízí The Julius Prague 168 apartmá o průměrné velikosti 41 m2. Aktuálně je jedním z nejlepších a nejlépe hodnocených ubytovacích zařízení v české metropoli.

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008052529, třída A, CZK
CZ0008052537, třída B, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 16. 05. 2024
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 12 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 1 %
Výstupní poplatek 20 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna žádná
Roční náklady na správu 0,34 %

Manažer fondu

Kontakty

JULIUS MEINL INVESTMENT SICAV a.s.
Václavské náměstí 838/9
110 00 Praha
Česká republika

+420 607 512 104
skocdopole@ewing.cz
www.thejuliusfund.cz
linkedin.com/company/the-julius-fund

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru