Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů The Julius Fund

The Julius Fund

Výnos 2023 -

Výnos od založení 0,00 % p.a.

Rok vzniku fondu 2024

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) -

The Julius Fund nabízí investorům příležitost podílet se na investicích do prémiových nemovitostí v centrech evropských metropolí v konceptu luxusních rezidenčních hotelů. Nejedná se však o klasický nemovitostní fond. The Julius Fund totiž fakticky investuje do akcií (typu C) a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living Plc. Investičním cílem fondu je dosahovat v pětiletém horizontu průměrného ročního zhodnocení 8–10 %. Investor má možnost investovat do korunové a eurové třídy investičních akcií. Prvních 5 let od spuštění podfondu je aplikována tzv. lock-up perioda, která končí 7. 6. 2029. Během této periody nelze podat žádost o odkup investičních akcií.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída A

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,79 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,40 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	16,32 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,91 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,42 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	11,83 % p.a.
RESIDENTO	7,53 %	3,99 %	-	-	-	5,30 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	8,96 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,91 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,54 % p.a.
NemoMix Fund SICAV	6,43 %	6,22 %	6,21 %	4,40 %	3,07 %	6,27 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Accolade Industrial fond fondů	0,37 %	11,53 %	27,01 %	9,96 %	-0,79 %	10,65 % p.a.
Jet Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,00 % p.a.
NWD Real Estate	2,03 %	9,07 %	2,48 %	-	-	4,29 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	3,51 % p.a.
Podfond YDeal Realitní	22,18 %	-12,36 %	-	-	-	2,65 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,43 % p.a.
The Julius Fund	-	-	-	-	-	0,00 % p.a.
Franco Real Estates	-	-	-	-	-	-

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k -

Velikost (NAV)	Údaj není k dispozici
Hodnota aktiv	Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

Novinky ve fondu

Novinky na poli FKI fondů v roce 2024 a 2025

20. 1. 2025

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008052529, třída A, CZK CZ0008052537, třída B, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	02. 05. 2024
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	40 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	Údaj není k dispozici
Výkonnostní odměna	žádná

Zakladatel fondu

Julius Meinl VI.
Julius Meinl VI. představuje šestou generaci slavné podnikatelské rodiny původem z krušnohorských Kraslic.
Vystudoval francouzské lyceum ve Vídni, pokračoval na univerzitách v St. Gallenu a Stanfordu. Po studiích pracoval mimo jiné v Credit Suisse, od roku 2013 zastává pozice v rodinném byznysu. Před sedmi lety založil Julius Meinl Living.