The Julius Fund

Výnos 2024 -

Výnos od založení -

Rok vzniku fondu 2024

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) -

The Julius Fund nabízí investorům příležitost podílet se na investicích do prémiových nemovitostí v centrech evropských metropolí v konceptu luxusních rezidenčních hotelů. Nejedná se však o klasický nemovitostní fond. The Julius Fund totiž fakticky investuje do akcií (typu C) a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living Plc. Investičním cílem fondu je dosahovat v pětiletém horizontu průměrného zhodnocení 13-16 % ročně. Investor má možnost investovat do korunové a eurové třídy investičních akcií.

Detaily o fondu Mám zájem o investici

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída A

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund Top FKI	7,86 %	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	10,59 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI Top FKI	8,15 %	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,39 % p.a.
CB Property Investors Příležitost	14,73 %	22,15 %	15,66 %	-	-	17,89 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,44 %	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,70 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond Top FKI	6,54 %	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	9,87 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond Top FKI	4,94 %	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	11,83 % p.a.
RESIDENTO	5,31 %	7,53 %	3,99 %	-	-	5,29 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks Top FKI	9,18 %	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	9,48 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,32 %	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	5,87 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	8,11 %	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	6,59 % p.a.
AVANT Private Equity SICAV	6,89 %	6,43 %	6,22 %	6,21 %	4,40 %	6,16 % p.a.
Arete Industrial	-	-2,91 %	10,26 %	24,75 %	0,00 %	11,09 % p.a.
Accolade Industrial fond fondů Top FKI	9,32 %	0,37 %	11,53 %	27,01 %	9,96 %	10,41 % p.a.
Jet Industrial Lease	7,83 %	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	11,32 % p.a.
NWD Real Estate	1,17 %	2,03 %	9,07 %	2,48 %	-	4,08 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,20 %	0,00 %	-	-	-	1,52 % p.a.
Podfond YDeal Realitní	6,44 %	22,18 %	-12,36 %	-	-	5,37 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	8,50 %	5,49 %	-	-	-	8,44 % p.a.
The Julius Fund Novinka	-	-	-	-	-	-
Franco Real Estates	3,76 %	-	-	-	-	14,13 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k -

Velikost (NAV)	Údaj není k dispozici
Hodnota aktiv	Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

Novinky ve fondu

Novinky na poli FKI fondů v roce 2024 a 2025

20. 1. 2025

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008052529, třída A, CZK CZ0008052537, třída B, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	16. 05. 2024
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	20 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna	žádná
Roční náklady na správu	Údaj není k dispozici