RSBC Defence získává do svého portfolia rakouskou firmu STEYR ARMS
29. 4. 2024
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů RSBC Defence
RSBC Defence
Výnos 2023 8,98 %
Výnos od založení 11,29 % p.a.
Rok vzniku fondu 2022
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) -
Fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence patří k fondům investiční skupiny RSBC a primárním zaměřením tohoto úzce profilovaného fondu jsou investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu. Hlavním aktivem fondu je 100% podíl ve slovinské průmyslové společnosti Arex, která se zaměřuje právě na obranný průmysl a jejími zákazníky jsou státy jak NATO, USA, Blízkého východu i Jižní Ameriky. Doporučený investiční horozont je minimálně 5 let. Očekávaný výnos pro třídu PIA je uváděn 8 % p.a., příp. 9 % p.a. pro třídu BIA, plus až 30 % podíl na zhodnocení fondu.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
19,00 % | 8,90 % | 12,54 % | 3,08 % | - | 13,43 % p.a. | |
 |
- | - | - | - | - | - | |
 |
-2,14 % | 0,00 % | - | - | - | 9,77 % p.a. | |
 |
7,32 % | 6,51 % | 6,00 % | 6,34 % | 0,00 % | 6,54 % p.a. | |
 |
14,99 % | -33,04 % | -0,14 % | 8,39 % | -2,65 % | -0,17 % p.a. | |
|
|
8,98 % | 7,72 % | - | - | - | 11,29 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 30. 09. 2024
| Velikost (NAV) | Údaj není k dispozici |
| Hodnota aktiv | 2,9 mld. Kč |
Rozložení portfolia
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008048816, PIA, CZK CZ0008048824, BIA, CZK CZ0008051430, EIA, EUR |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 13. 06. 2022 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 12 měsíců |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 3 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 40 % |
| Náklady fondu | |
| Roční náklady na správu | 2,60 % |
| Výkonnostní odměna | Údaj není k dispozici |
Manažer fondu
Miloš Filip
Miloš Filip je odborníkem s 20letou praxí z bank a investičních společností. V Generali Investments CEE se staral o rozvoj investičních produktů a marketing a spoluzakládal její realitní a strukturované fondy. V ING Investment Management C.R. byl členem představenstva se zodpovědností za distribuci investičních fondů a rozvoj institucionálních mandátů v ČR a na Slovensku. Ve skupině ČSOB se jako člen oddělení Strategie podílel na založení české i slovenské dceřiné společnosti ČSOB Asset Management a pracoval jako ředitel jednoho z penzijních fondů. Věnuje se propagaci investování, fondů a asset managementu, projektům finančního vzdělávání a je spoluautorem vzdělávacích publikací o investování. V r. 2003 získal prestižní profesní titul Chartered Financial Analyst (CFA).
Dokumenty ke stažení
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
