Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Rhapsody II, APS Credit Fund

Rhapsody II, APS Credit Fund

Výnos 2023 1,14 %

Výnos od založení 1,41 % p.a.

Rok vzniku fondu 2022

Zaměření Pohledávky

Velikost (NAV) 216 mil. Kč

RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND SICAV, a.s. řadíme mezi pohledávkové FKI fondy. Cílem fondu je nakupovat pohledávky po splatnosti se značným diskontem oproti nominální hodnotě a následné vymáhání pohledávek. Cílený výnos podfondu je 12 % p.a. a více. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů s minimální investicí 1 mil. Kč, který byl založen na dobu určitou, a to na dobu 3 let počítáno od konce prvního upisovacího období, a maximální délkou investičního horizontu 5 let po ukončení sběru kapitálu. Upisovací období končí 21. 12. 2022.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
r2p invest	9,99 %	10,20 %	7,39 %	8,39 %	2,80 %	8,98 % p.a.
Českomoravský fond SICAV, podfond DOMUS	7,44 %	11,40 %	8,88 %	8,78 %	11,89 %	10,07 % p.a.
CORE CAPITAL	3,93 %	6,85 %	7,02 %	7,67 %	7,61 %	7,28 % p.a.
Rhapsody, APS Credit Fund	-	9,02 %	0,00 %	-	-	8,30 % p.a.
Rhapsody II, APS Credit Fund	1,14 %	0,39 %	-	-	-	1,41 % p.a.
LitFin Alpha podfond	0,00 %	-	-	-	-	-
AVANT Loan SICAV	3,06 %	0,00 %	-	-	-	2,74 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2023

Velikost (NAV)	216 mil. Kč
Hodnota aktiv	216 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle regionu

Novinky ve fondu

Fond Rhapsody II, podfond APS CREDIT FUND, zahájil upisovací období

18. 10. 2022 Doporučujeme

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008049251, akumulační, CZK CZ0008049269, dividendová, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	21. 09. 2022
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	samosprávný fond
Administrátor fondu	QI investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	95 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,54 %
Výkonnostní odměna	20 %