Fond Rhapsody II, podfond APS CREDIT FUND, zahájil upisovací období
18. 10. 2022
Doporučujeme
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Rhapsody II, APS Credit Fund
Rhapsody II, APS Credit Fund
Výnos 2024 20,29 %
Výnos od založení 12,57 % p.a.
Rok vzniku fondu 2022
Zaměření Pohledávky
Velikost (NAV) 684 mil. Kč
RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND SICAV, a.s. řadíme mezi pohledávkové FKI fondy. Cílem fondu je nakupovat pohledávky po splatnosti se značným diskontem oproti nominální hodnotě a následné vymáhání pohledávek. APS funguje v regionu střední a jižní Evropy. Cílený výnos podfondu je 12 % p.a. a více. Zakladatelem fondu je lucemburská společnost APS Investment Funds S.à r.l. z holdingu APS, za kterým stojí Martin Machoň. Podfond RHAPSODY II je založen na dobu určitou 3 roky od konce upisovacího období s možností prodloužení valnou hromadou o další dva roky. První upisovací období skončilo 31. 12. 2022. Oceňování probíhá jednou ročně vždy k 31. 12.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,35 % | 9,99 % | 10,20 % | 7,39 % | 8,39 % | 9,00 % p.a. | ||
| 8,10 % | 8,24 % | 11,40 % | 8,88 % | 8,78 % | 9,75 % p.a. | ||
| 1,56 % | 6,75 % | 6,85 % | 7,02 % | 7,67 % | 7,45 % p.a. | ||
| 15,92 % | 10,69 % | 9,02 % | 0,00 % | - | 11,50 % p.a. | ||
|
|
20,29 % | 7,03 % | 0,39 % | - | - | 12,57 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 12. 2023
| Velikost (NAV) | 684 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 684 mil. Kč |
Rozložení portfolia
dle regionu
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008049251, akumulační I1, CZK CZ0008049269, dividendová I2, EUR |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 21. 09. 2022 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | roční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 6 měsíců |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | samosprávný fond |
| Administrátor fondu | QI investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 5 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 95 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | 20 % |
| Roční náklady na správu | 2,54 % |
Zakladatel fondu
Ing. Martin Machoň, MBA
Předseda představenstva, CEO a majitel APS Holding. Titul MBA získal na Rochester University of New York.
Kontakty
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
+420 225 377 408
info@apscreditfund.com
www.apscreditfund.com
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
