Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Rhapsody, APS Credit Fund
Rhapsody, APS Credit Fund
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND SICAV, a.s. řadíme mezi pohledávkové FKI fondy. Cílem fondu je nakupovat pohledávky po splatnosti se značným diskontem oproti nominální hodnotě a následné vymáhání pohledávek. Cílený výnos podfondu je 12 % p.a. a více. Zakladatelem fondu je lucemburská společnost APS Investment Funds S.à r.l. z holdingu APS, za kterým stojí Martin Machoň. Podfond RHAPSODY je založen na dobu určitou 3 roky od konce upisovacího období s možností prodloužení valnou hromadou o další dva roky. První upisovací období skončilo 4. 2. 2022. Oceňování probíhá jednou ročně vždy k 31. 12. Výnosy jsou u dividendové třídy akcií rozdělovány formou dividend a u akumulační třídy formou povinných odkupů.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
9,99 % | 10,20 % | 7,39 % | 8,39 % | 2,80 % | 9,02 % p.a. | |
 |
8,24 % | 11,40 % | 8,88 % | 8,78 % | 11,89 % | 9,88 % p.a. | |
 |
4,86 % | 6,85 % | 7,02 % | 7,67 % | 7,61 % | 7,24 % p.a. | |
|
|
10,69 % | 9,02 % | 0,00 % | - | - | 9,44 % p.a. | |
|
|
7,03 % | 0,39 % | - | - | - | 6,35 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 12. 2023
| Velikost (NAV) | 774 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 774 mil. Kč |
Rozložení portfolia
dle regionu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008047644, růstová, CZK CZ0008047651, dividendová, EUR |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 01. 11. 2021 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | roční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 6 měsíců |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | samosprávný fond |
| Administrátor fondu | QI investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 5 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 95 % |
| Náklady fondu | |
| Roční náklady na správu | 2,41 % |
| Výkonnostní odměna | 20 % ze zisku |
Zakladatel fondu
Ing. Martin Machoň, MBA
Předseda představenstva, CEO a majitel APS Holding. Titul MBA získal na Rochester University of New York.
Kontakty
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Celetná 988/38
110 00 Praha 1
Česká republika
+420 225 377 408
info@apscreditfund.com
www.apscreditfund.com
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
