Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů REALIA Fund Retail Parks

REALIA Fund Retail Parks

Výnos 2023 11,23 %

Výnos od založení 9,85 % p.a.

Rok vzniku fondu 2020

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) 1,1 mld. Kč

REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks je nemovitostní fond kvalifikovaných investorů založený společností Realia Group, za kterou stojí Josef Koller. Tento fond se zaměřuje na retailová nákupní střediska (retail parky), typicky např. Billa, Lidl nebo Kaufland a k nim přilehlé obchody. Vyznačuje se tedy dlouhodobými nájemníky, zpravidla např. PEPCO, Sportisimo, CCC, Dr. Max, Teta a další tradiční obchodní řetězce. Fond vydává investorům prioritní investiční akcie (v CZK nebo EUR), které mají přednostní výnos do 6 % ročně v CZK (5 % ročně v EUR) a dále participují z poloviny na vyšších výnosech. Cílený čistý výnos pro investory je 8 % ročně v CZK (7 % ročně v EUR). Výnos prioritních akcií je přednostní před zakladateli fondu, nicméně není nijak garantovaný (jako bývá obvyklé u prioritních investičních akcií) a investoři se plně podílí i na případných ztrátách.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Do roku 2021 byl výnos shora omezen na 6,8 % ročně.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,17 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,57 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
RESIDENTO	4,87 %	3,99 %	-	-	-	4,75 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
NemoMix Fund SICAV	6,43 %	6,22 %	6,21 %	4,40 %	3,07 %	5,96 % p.a.
Accolade Industrial fond fondů	0,37 %	11,53 %	27,01 %	9,96 %	-0,79 %	10,88 % p.a.
Jet Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
NWD Real Estate	1,54 %	9,07 %	2,48 %	-	-	5,79 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	1,1 mld. Kč
Hodnota aktiv	1,1 mld. Kč

Rozložení portfolia

dle podílu na celkovém NAV

Aktiva v portfoliu

Retail park Vyškov

Klíčoví nájemníci: Sportisimo, CCC, PEPCO

Retail park Uherské Hradiště

Klíčoví nájemníci: Rossmann, PEPCO, Datart, Pet Center

Retail park Kladno

Klíčoví nájemníci: JYSK

Retail park Benešov

Klíčoví nájemníci: PEPCO, Sportisimio, DM drogerie, CCC

Retail park Pelhřimov

Klíčoví nájemníci: PEPCO, Teta Drogerie, Super Zoo, Wiki, Planeo elektro

Retail park České Budějovice

Klíčoví nájemníci: LIDL, PEPCO, Burger King, Moutfield, JYSK, Dr. Max, Super Zoo, DM drogerie, BANDI, NKD

Retail park Valašské Meziříčí

Klíčoví nájemníci: BILLA, KFC, Teta Drogerie, Dr.Max, Dráčik, NKD

Retail park Dačice

Klíčoví nájemníci: BILLA, Super ZOO, Teta Drogerie, PEPCO, BENU, Planeo elektro, Valmont, WIKI

Zobrazit další aktiva

Novinky ve fondu

Výsledky investičního fondu REALIA za rok 2023 překonaly inflaci

1. 4. 2024

Retail park Hustopeče: nová akvizice fondu REALIA

27. 1. 2024

Fond REALIA rozšiřuje své portfolio o retail park v Moravské Třebové

6. 9. 2023

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008044880, prioritní, CZK CZ0008047172, prioritní, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	31. 01. 2020
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Správce fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	25 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	1,44 %
Výkonnostní odměna	50 % výnosu nad 6 %

Zakladatel fondu

Josef Koller
Josef Koller založil a vedl společnost Auto Kelly, největšího distributora autosoučástek v České a na Slovenské republice, kterou v roce 2010 prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic, developmentu, nemovitostí a energetiky.