Novinky na poli FKI fondů v roce 2024 a 2025
20. 1. 2025
Doporučujeme
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Penta Real Estate Fund
Novinka
Příležitost
Penta Real Estate Fund
Výnos 2024 0,00 %
Výnos od založení 10,38 % p.a.
Rok vzniku fondu 2024
Zaměření Developing
Velikost (NAV) 12,0 mld. Kč
Penta Real Estate Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti Penta Real Estate Holding Limited, jež dále prostřednictvím jednotlivých SPV realizuje různé realitní projekty skupiny Penta (např. Masaryčka v Praze, Nová Waltrovka v Praze, Victoria Palace v Praze nebo Southbank v Bratislavě aj.) Zhruba 40 % fondu tvoří nájemní nemovitosti , zhruba 60 % fondu tvoří různé developerské projekty (zejména rezidenční nemovitosti a kancelářské budovy). V rámci upisovacího období byl do fondu vložen zakladateli 100% podíl na Penta Real Estate Holding Limited v hodnotě cca 10 mld. CZK. Z vkladů od investorů jsou emitovány nové akcie holdingu. Cílený výnos fondu je 13–15 % p.a. Fond má měsíční frekvenci oceňování a úpisů.
Skupina Penta založila pod značkou Penta Funds dva investiční fondy. Vedle fondu Penta Real Estate ještě druhý fond Penta Equity Fund, který zastřešuje celé podnikání Penty, drží podíl na mateřském holdingu Penta Investments Limited.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,97 % | 9,90 % | 9,95 % | - | - | 10,24 % p.a. | ||
| 5,59 % | 10,01 % | 7,83 % | 7,33 % | 7,15 % | 7,87 % p.a. | ||
|
Novinka
Příležitost
|
0,00 % | - | - | - | - | 10,38 % p.a. | |
| 6,41 % | 7,16 % | 7,15 % | 7,20 % | 7,07 % | 8,21 % p.a. | ||
| 6,51 % | 7,13 % | 7,44 % | 7,09 % | 7,09 % | 7,13 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 03. 2025
| Velikost (NAV) | 12,0 mld. Kč |
| Hodnota aktiv | 12,0 mld. Kč |
Rozložení portfolia
podle typu nemovitostí
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008053683, třída C, EUR CZ0008053691, třída D, CZK CZ0008053709, třída I, EUR |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 24. 10. 2024 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 40 dní |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 5 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 20 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | 20 % z výnosu nad 8 % |
| Roční náklady na správu | 1,65 % |
Manažer fondu
Tomáš Kálal
Vystudoval VŠE v Praze. Svou kariéru začínal jako trader ve společnosti Patria Direct, patřící do skupiny ČSOB. Posléze pracoval jako ředitel investičního bankovnictví v Conseq Investment Management. Od roku 2024 je v pozici CEO fondů investiční skupiny PENTA.
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
