Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Penta Equity Fund

Novinka Příležitost

Penta Equity Fund

Výnos 2024 0,00 %
Výnos od založení 8,70 % p.a.
Rok vzniku fondu 2024
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 19,1 mld. Kč

Penta Equity Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti Penta Investments Limited, jež dále drží příslušné majetkové podíly v dalších obchodních společnostech, např. Glebi Holdings (Dr. Max), Forbet Holdings (Fortuna), CRNAP (Penta Hospitals), Penta Financial Services (Privatbanka, Prima banka) aj. V rámci upisovacího období byl do fondu vložen zakladateli 10% podíl na Penta Investments Limited v hodnotě cca 11 mld. CZK. Z vkladů od investorů jsou emitovány nové akcie holdingu. Cílený výnos fondu je 13–15 % p.a. Fond má měsíční frekvenci oceňování a úpisů.

Skupina Penta založila pod značkou Penta Funds dva investiční fondy. Vedle fondu Penta Equity Fund, který zastřešuje celé podnikání Penty, ještě druhý fond Penta Real Estate Fund, který se specializuje na nemovitosti (pronájem i development) a drží podíl na společnosti Penta Real Estate Holding Limited.

Detaily o fondu Mám zájem o investici
Penta Equity Fund

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída D - CZK

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída D - CZK

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída D - CZK

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2024 Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos od založení
J&T Arch Investments
J&T Arch Investments
Top FKI
17,44 % 19,00 % 8,90 % 12,54 % 3,08 % 14,25 % p.a.
Penta Equity Fund
Penta Equity Fund
Novinka Příležitost
0,00 % - - - - 8,70 % p.a.
ADAX Fond firemního nástupnictví
ADAX Fond firemního nástupnictví
Příležitost
26,81 % -2,14 % 0,00 % - - 12,04 % p.a.
BHS Private Equity Fund
BHS Private Equity Fund
41,93 % 13,25 % 11,45 % 11,74 % 23,11 % 8,84 % p.a.
AVANT Private Equity SICAV
AVANT Private Equity SICAV
5,76 % 6,43 % 6,22 % 6,21 % 4,40 % 5,82 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2025

Velikost (NAV) 19,1 mld. Kč
Hodnota aktiv 20,1 mld. Kč

Rozložení portfolia

podle sektorového zaměření firem

Aktiva v portfoliu

Dr. Max

Druhá největší síť lékáren v Evropě (přes 3000 lékáren). Působí v 18 zemích (ČR, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Itálie...)

Fortuna

Největší provozovatel kurzových sázek v CEE s více než 2100 poboček sázkových kanceláří v 5 zemích Evropy.

Penta Hospitals

Největší poskytovatel zdravotní péče v ČR a SR, celkem provozuje přes 135 zdravotnických zařízení. Lídr v poskytování sociálních služeb ve střední a východní Evropě (Alzheimer Home).

Dôvera

Největší soukromá zdravotní pojišťovna na Slovensku. Má 75 poboček a více než 1,8 mil. pojištěnců.

Penta Real Estate

Developer významných a často unikátních projektů v Česku a na Slovensku. Jde o podíl holdingu Penta na fondu Penta Real Estate.

Prima Banka

Nejrychleji rostoucí retailová banka na Slovensku s objemem aktiv přes 6,5 mld. EUR a více než 300 tis. klientů.

Privatbanka

Lídr na trhu privátního bankovnictví na Slovensku s AUM přes 2,2 mld. EUR a více než 10 tis. klientů.

Slovalco

Ekologický zpracovatel hliníku ve Žiaru nad Hronom. Dříve významný výrobce hliníku. Dnes recykluje přes 45 tis. tun hliníku ročně.

Zobrazit další aktiva

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008053659, třída C, EUR
CZ0008053642, třída D, CZK
CZ0008053634, třída I, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 24. 10. 2024
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 rok
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 1 %
Výstupní poplatek 20 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna 20 % z výnosu nad 8 %
Roční náklady na správu 1,65 %
Mám zájem o investici

Manažer fondu

Tomáš Kálal
Vystudoval VŠE v Praze. Svou kariéru začínal jako trader ve společnosti Patria Direct, patřící do skupiny ČSOB. Posléze pracoval jako ředitel investičního bankovnictví v Conseq Investment Management. Od roku 2024 je v pozici CEO fondů investiční skupiny PENTA.

Linkedin profil

Kontakty

Penta Equity Fund SICAV, a. s.
Na Florenci 2139/2
110 00 Praha 1

www.pentafund.com/cz

Dokumenty ke stažení

Mám zájem o investici

Vstupní poplatek s námi pouze 1 %. Minimální investice 1 mil. Kč.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (16.9 + 37.0) *

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru