Novinky na poli FKI fondů v roce 2024 a 2025
20. 1. 2025
Doporučujeme
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Penta Equity Fund
Penta Equity Fund
Výnos 2023 -
Výnos od založení -
Rok vzniku fondu 2024
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) -
Penta Equity Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti Penta Investments Limited, jež dále drží příslušné majetkové podíly v dalších obchodních společnostech, např. Glebi Holdings (Dr. Max), Forbet Holdings (Fortuna), CRNAP (Penta Hospitals), Penta Financial Services (Privatbanka, Prima banka) aj. V rámci upisovacího období bude do fondu vložen zakladateli 10% podíl na Penta Investments Limited v hodnotě cca 10 mld. CZK. Cílený výnos fondu je 13–15 % p.a. Počáteční upisovací období trvá do 14. 3. 2025, posléze bude mít fond měsíční frekvenci oceňování a úpisů.
Skupina Penta založila pod značkou Penta Funds dva investiční fondy. Vedle fondu Penta Equity Fund, který zastřešuje celé podnikání Penty, ještě druhý fond Penta Real Estate Fund, který se specializuje na nemovitosti (pronájem i development) a drží podíl na společnosti Penta Real Estate Holding Limited.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
19,00 % | 8,90 % | 12,54 % | 3,08 % | - | 13,65 % p.a. | |
|
|
- | - | - | - | - | - | |
 |
-2,14 % | 0,00 % | - | - | - | 9,77 % p.a. | |
 |
8,00 % | 6,51 % | 6,00 % | 6,34 % | 0,00 % | 6,82 % p.a. | |
 |
14,99 % | -33,04 % | -0,14 % | 8,39 % | -2,65 % | -0,22 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k -
| Velikost (NAV) | Údaj není k dispozici |
| Hodnota aktiv | Údaj není k dispozici |
Rozložení portfolia
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008053659, třída C, EUR CZ0008053642, třída D, CZK CZ0008053634, třída I, EUR |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 24. 10. 2024 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 40 dní |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | CODYA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 5 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 20 % |
| Náklady fondu | |
| Roční náklady na správu | Údaj není k dispozici |
| Výkonnostní odměna | 20 % z výnosu nad 8 % |
Manažer fondu
Tomáš Kálal
Vystudoval VŠE v Praze. Svou kariéru začínal jako trader ve společnosti Patria Direct, patřící do skupiny ČSOB. Posléze pracoval jako ředitel investičního bankovnictví v Conseq Investment Management. Od roku 2024 je v pozici CEO fondů investiční skupiny PENTA.
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
