Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Conseq Venture Debt

Conseq Venture Debt

Výnos 2023 7,12 %
Výnos od založení 5,60 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Zaměření Úvěry
Velikost (NAV) 761 mil. Kč

Conseq-Orbit SICAV, podfond Conseq Venture Debt, je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na úvěrové financování start-upů, tzv. venture debt. Zpravidla se jedná o vysoce úročený úvěr v kombinaci s tzv. equity kickerem, čili opcí na minoritní podíl na společnosti. Fond již poskytl úvěrové financování například pro Rohlík.cz, Twisto, Manifesto, Cloudtalk, LetsBuild, Boataround nebo ThreatMark. Volnou hotovost zpravidla ukládá u ČNB za repo sazbu prostřednictvím fondu Conseq depozitní. Cílený dlouhodobý výnos je dvojciferný. Zakladatelem fondu jsou Conseq Funds investiční společnost a ENERN Capital a.s., za kterou stojí Radovan Nesrsta, Petr Šmída a Pavel Mucha. Fond byl vytvořen na dobu určitou 8 let, přičemž valná hromada může rozhodnout o prodloužení až na 10 let. Upisovací období již skončilo v roce 2021, ale k 31. 12. 2023 bude ještě mimořádný obchodní den, kdy bude pravděpodobně naposledy možné do fondu vstoupit. Fond plánuje část výnosů postupně vyplácet investorům formou dividend, resp. dobrovolnými odkupy.

Conseq Venture Debt

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Do 31. 12. 2021 čtvrtletní frekvence oceňování, následně roční

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční Do 31. 12. 2021 čtvrtletní frekvence oceňování, následně roční

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
8,20 % 6,21 % 5,75 % 0,83 % - 6,60 % p.a.
7,33 % 6,58 % 4,62 % 4,58 % 3,22 % 5,88 % p.a.
7,12 % 8,99 % 7,61 % 1,68 % -0,88 % 5,60 % p.a.
6,42 % 7,60 % 2,40 % - - 7,33 % p.a.
3,60 % 6,00 % -0,44 % - - 3,76 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV) 761 mil. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

dle umístění prostředků


Aktiva v portfoliu

Cloudtalk

Cloudtalk byl založen v roce 2018 na Slovensku a prodává své služby celosvětově. Společnost nabízí inteligentní cloudové řešení pro call centra za účelem zlepšení prodeje a zákaznické podpory. Díky intuitivnímu softwaru v cloudu mohou firmy poskytovat svým zákazníkům prvotřídní personalizovaný zákaznický servis kdykoliv a odkudkoliv. Společnosti byl poskytnut úvěr celkové výši 6 mil. EUR. S kancelářemi v Praze a Bratislavě má společnost více jak 150 zaměstnanců a 30 různorodých národností z 5 kontinentů obsluhující přes 3 000 zákazníků z celého světa.
Podíl na NAV:: 21 %

Convious

Nizozemská společnost je SaaS platformou přinášející inovativní řešení pro zábavní průmysl od zábavních parků,
zoo, muzeí, či wellness nebo aquaparků. Odlišuje se vlastní aplikací pro návštěvníky, dynamickým vývojem cen
vstupenek, automatizací, interaktivní mapou a mnohem větší zapojením uživatelů. To vše již nabízí 105 klientům
napříč více jak 16 zeměmi, které obsluhuje 100 zaměstnanců ze 4 zemí.
Podíl na NAV:: 7 %

ManifestoMarket

Manifesto se stará o zkvalitňování nevyužitých a zapomenutých míst ve městech. Přináší koncept, ve kterém skloubí možnost kvalitně trávit volný čas v designovém prostředí a užívat si kulinářských a kulturních zážitků. Manifesto je prostor, kde se mohou setkávat rodiny, kolegové, přátelé i návštěvníci Prahy. Jedná se o jedinečný koncept, který již delší dobu sklízí úspěchy v západní Evropě.
Podíl na NAV:: 2 %

LetsBuild

Moderní firma, která vznikla fúzí belgické společnosti APROPLAN a dánské společnosti GenieBelt. Posláním LetsBuild je modernizace stavařských postupů při výstavbě budov, a to díky cloudovým řešením pro sdílení dat o jednotlivých procesech výstavby. Díky softwaru LetsBuild se daří efektivněji sdílet aktuální data mezi pracovníky na stavbách, projektanty a administrativou v kancelářích. Řešení LetsBuild tak vytváří jeden komplexní operační systém, prostřednictvím kterého může developer a ostatní zainteresované strany průběžně sledovat, vyhodnocovat a modifikovat stavební operace. Řešení LetsBuild využívá více než 10 000 klientů po celém světě, a to včetně globální stavební společnosti VINCI. LetsBuild nyní zaměstnává 130 vývojářů a sídlí v Belgii, Dánsku, Velké Británii a Polsku.
Podíl na NAV:: 3 %

Boataround

Česko-slovenská společnost vyvinula platformu pro pronájem lodí, která spojuje elegantní prvky populárních
online rezervačních systémů pro ubytování. Společnost nabízí 25 000 lodí ve více než 72 destinacích a má vysoké hodnocení zákaznické spokojenosti na platformě Trustpilot.
Podíl na NAV:: 10 %

Nova et Vetera

Společnost propojuje konzervativní obor nemovitostí a vývoj inovativní technologické platformy, která koordinuje
rekonstrukce, efektivně alokuje řemeslníky, zásobuje stavby materiálem ze skladů a vytváří jedinečný interiér
v každém bytě. Od roku 2021 realizovala více než 100 rekonstrukcí a prodejů bytů a tím se řadí mezi největší
dodavatele zrekonstruovaných bytů na českém trhu nemovitostí.
Podíl na NAV:: 7 %

ThreatMark

Společnost zabývající se kybernetickou bezpečností. Společnost ThreatMark se zaměřuje na vývoj softwaru na ochranu proti kyberútokům a podvodům v on-line prostředí. Zabývá se rozsáhlým výzkumem v oblasti detekce malwaru, umělé inteligence a behaviorální biometrie, Své poznatky aplikuje v produkčním prostředí zejména u bankovních zákazníků.
Podíl na NAV:: 9 %

Rohlik

Český startup „unicorn“, neboli firma s valuací více než 1 miliarda USD, je on-line supermarket, který vznikl v České
republice v roce 2014. Od svého vzniku již využilo jeho služeb přes 1,5 milionů domácností napříč 5 zeměmi,
kterým doručil více jak 50 milionů objednávek. Společnost letos dosáhla ročního obratu přes 750 milionů EUR
s meziročním růstem přes 30 %.
Podíl na NAV:: 1 %

Zobrazit další aktiva

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008044328, třída I2, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 28. 08. 2019
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 50 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 2,76 %
Výkonnostní odměna 40 % z výnosu nad 6 % p.a.

Zakladatel fondu

Radovan Nesrsta
Radovan Nesrsta je jedním z partnerů investiční skupiny ENERN a řídícím partnerem fondu Conseq-Orbit, podfondu Conseq Venture Debt. Zaměřuje se především na financování rychle rostoucích technologických firem. Dříve působil 9 let jako konzultant ve společnosti McKinsey & Co. a je absolventem Northwestern University Chicago, Kellogg School of Management.

Linkedin profil


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru