Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Orbit Capital, Conseq Venture Debt

Orbit Capital, Conseq Venture Debt

Výnos 2021 7,61 %
Výnos od založení 3,35 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Zaměření Úvěry
Velikost (NAV) 514 mil. Kč

Orbit Capital SICAV, podfond Conseq Venture Debt, je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na úvěrové financování start-upů, tzv. venture debt. Zpravidla se jedná o vysoce úročený úvěr v kombinaci s tzv. equity kickerem, čili opcí na minoritní podíl na společnosti. Fond již poskytl úvěrové financování například pro Rohlík.cz, Twisto či Manifesto Market. Volnou hotovost ukládá u ČNB za repo sazbu. Cílený dlouhodobý výnos je dvojciferný. Zakladatelem fondu jsou Conseq Funds investiční společnost a ENERN Capital a.s., za kterou stojí Radovan Nesrsta, Petr Šmída a Pavel Mucha. Fond byl vytvořen na dobu určitou 8 let, přičemž valná hromada může rozhodnout o prodloužení až na 10 let. Upisovací období již skončilo, ale k 30. 6. 2022 bude ještě mimořádný obchodní den, kdy bude pravděpodobně naposledy možné do fondu vstoupit. Fond plánuje část výnosů postupně vyplácet investorům formou dividend.

Orbit Capital, Conseq Venture Debt

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Do 31. 12. 2021 čtvrtletní frekvence oceňování, následně roční vždy k 30. 6.

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční Do 31. 12. 2021 čtvrtletní frekvence oceňování, následně roční vždy k 30. 6.

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
5,75 % 0,83 % - - - 5,71 % p.a.
4,62 % 4,58 % 3,22 % - - 5,06 % p.a.
7,61 % 1,68 % -0,88 % - - 3,35 % p.a.
2,40 % - - - - 7,12 % p.a.
0,00 % - - - - 0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2022

Velikost (NAV) 514 mil. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

dle umístění prostředků


Aktiva v portfoliu

Twisto

Twisto je český fintech, který skrze svoji mobilní aplikaci umožňuje svým zákazníkům provádět nákupy zboží a služeb a zároveň nabízí možnost využít odloženou splatnost úhrad těchto nákupů. Na českém trhu působí od roku 2013 a v roce 2019 vstoupilo do Polska. Aktuálně má na obou trzích okolo 130 tisíc registrovaných uživatelů a jejich počet velmi dynamicky roste. Měsíčně Twisto profinancuje zákazníkům nákupy v hodnotě 300 milionů Kč. Kromě českých zakladatelů se na firmě kapitálově účastní několik venture capital fondů a finanční skupiny ING a Uniqa.
Podíl na NAV:: 34 %

Rohlík.cz

Půjčka Rohliku.cz byla již předčasně splacena a dále se zhodnocuje tzv. Equity kicker, který je se splacením spojený.
Podíl na NAV:: 2 %

ManifestoMarket

Manifesto se stará o zkvalitňování nevyužitých a zapomenutých míst ve městech. Přináší koncept, ve kterém skloubí možnost kvalitně trávit volný čas v designovém prostředí a užívat si kulinářských a kulturních zážitků. Manifesto je prostor, kde se mohou setkávat rodiny, kolegové, přátelé i návštěvníci Prahy (Anděl, Smíchov, Florenc) a nově se připravuje také v Berlíně. Jedná se o jedinečný koncept, který již delší dobu sklízí úspěchy v západní Evropě.
Podíl na NAV:: 7 %

Lets Build

Dánsko-belgická firma, jejímž posláním je modernizace stavařských postupů díky cloudovým řešením. Díky softwaru LetsBuild se daří efektivněji sdílet aktuální data mezi pracovníky na stavbách, projektanty a administrativou v kancelářích. Řešení LetsBuild tak vytváří jeden komplexní operační systém, prostřednictvím kterého může developer a ostatní zainteresované strany průběžně sledovat, vyhodnocovat a modifikovat stavební operace. Řešení LetsBuild využívá více než 10 000 klientů po celém světě, a to včetně globální stavební společnosti VINCI.
Podíl na NAV:: 13 %

Vehiculum

Vehiculum je německá platforma pro vyhledávání optimálního leasingu aut. Firma se v uplynulém roce dostala do problémů s cashflow a byla nakonec prodána strategickému investorovi. S půjčkou fondu byl zastaven celý majetek společnosti a díky tomu fond jako první věřitel v pořadí dostal zaplacenou půjčku i s naběhlými úroky a poplatky.
Podíl na NAV:: 7 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008044328, třída I2 - dividendová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 28. 08. 2019
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 50 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 2,72 %
Výkonnostní odměna 40 % z výnosu nad 6 % p.a.

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru