Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů NWD Real Estate

NWD Real Estate

Výnos 2023 2,03 %

Výnos od založení 4,37 % p.a.

Rok vzniku fondu 2021

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) 273 mil. Kč

NWD SICAV a.s., podfond NWD Real Estate je de facto fond fondů zaměřený na nemovitosti. Investuje do nemovitostních fondů či ETF, popř. burzovně obchodovaných REITs (Real Estate Investment Trust). Konkrétní složení portfolia ale nikde nezveřejňuje, dokonce ani ve výroční zprávě. Tento podfond slouží zároveň jako nemovitostní složka podfondu NWD Global Multi-Asset. Zakladatelem fondu je Štěpán Tvrdý.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,79 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,45 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	16,32 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,17 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,87 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,19 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	12,55 % p.a.
RESIDENTO	7,53 %	3,99 %	-	-	-	5,30 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,19 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,92 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,54 % p.a.
NemoMix Fund SICAV	6,43 %	6,22 %	6,21 %	4,40 %	3,07 %	6,17 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Accolade Industrial fond fondů	0,37 %	11,53 %	27,01 %	9,96 %	-0,79 %	10,65 % p.a.
Jet Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,14 % p.a.
NWD Real Estate	2,03 %	9,07 %	2,48 %	-	-	4,37 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	3,51 % p.a.
Podfond YDeal Realitní	22,18 %	-12,36 %	-	-	-	2,65 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,43 % p.a.
Franco Real Estates podfond	-	-	-	-	-	-

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2024

Velikost (NAV)	273 mil. Kč
Hodnota aktiv	273 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle regionu nemovitostí

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008046687, růstová, CZK A CZ0008046695, růstová, EUR A
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	02. 06. 2021
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	12 měsíců
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Správce fondu	NWD investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	NWD investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,10 %
Výkonnostní odměna	10 % ze zisku

Zakladatel fondu

Ing. Štěpán Tvrdý, MBA
Štěpán Tvrdý vystudoval fakultu ekonomických studií na VŠFS a je držitelem MBA se specializací na finanční management. Je členem rady ČASF a porotcem Finanční akademie Zlatá koruna. Štěpán Tvrdý má 27letou praxi v oblasti správy portfolií, wealth managementu či obchodování na měnovém a dluhopisovém trhu.

Linkedin profil