Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů NWD Global Multi-Asset

NWD Global Multi-Asset

Výnos 2023 5,35 %

Výnos od založení 3,37 % p.a.

Rok vzniku fondu 2016

Zaměření Multi-Asset

Velikost (NAV) 615 mil. Kč

NWD SICAV a.s., podfond NWD Global Multi-Asset je smíšený fond kvalifikovaných investorů, jehož portfolio mají tvořit čtyři složky: akcie, dluhopisy, nemovitosti a alternativy. Fond se zároveň snaží o diverzifikaci regionální a měnovou (CZK, EUR, USD). Konkrétní složení portfolia ale nikde nezveřejňuje, dokonce ani ve výroční zprávě. Dá se předpokládat, že významnou část portfolia tvoří další podfondy NWD SICAV a.s. - podfond NWD Real Estate, podfond NWD Equity a podfond NWD Gold. Ale ani u nich obhospodařovatel nezveřejňuje konkrétní složení. Zakladatelem fondu je Štěpán Tvrdý.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Výnosy třídy CZK I

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Vývoj hodnoty akcií třídy CZK I

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
NWD Global Multi-Asset	5,35 %	-8,68 %	9,30 %	7,56 %	6,94 %	3,37 % p.a.
Cornerstone Investments podfond Opportunity	5,19 %	3,93 %	6,28 %	3,86 %	2,85 %	5,16 % p.a.
TUTAMEN podfond MASTER	2,57 %	2,59 %	6,35 %	3,05 %	0,51 %	2,53 % p.a.
Amadeus	5,71 %	4,93 %	7,72 %	3,56 %	3,00 %	5,22 % p.a.
Conseq Private Invest dynamické portfolio, OPF	13,34 %	-11,21 %	18,41 %	-20,06 %	19,65 %	4,52 % p.a.
Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF	7,18 %	-0,14 %	1,59 %	1,41 %	4,15 %	2,19 % p.a.
Conseq Private Invest vyvážené portfolio, OPF	8,92 %	-2,95 %	6,06 %	4,04 %	8,45 %	3,75 % p.a.
Naše ČESKO OPF	12,32 %	-	-	-	-	16,46 % p.a.
Long Capital Private Selection Podfond	3,34 %	-	-	-	-	5,33 % p.a.
TBGF	7,73 %	4,00 %	3,29 %	0,27 %	-	4,86 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	615 mil. Kč
Hodnota aktiv	615 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle měn

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008042215, CZK I CZ0008042231, EUR I CZ0008042223, USD I CZ0008043361, CZK D
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	21. 10. 2016
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3 měsíce
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s
Správce fondu	NWD investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	NWD investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	15 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	1,77 %
Výkonnostní odměna	10 % ze zisku

Zakladatel fondu

Ing. Štěpán Tvrdý, MBA
Štěpán Tvrdý vystudoval fakultu ekonomických studií na VŠFS a je držitelem MBA se specializací na finanční management. Je členem rady ČASF a porotcem Finanční akademie Zlatá koruna. Štěpán Tvrdý má 27letou praxi v oblasti správy portfolií, wealth managementu či obchodování na měnovém a dluhopisovém trhu.

Linkedin profil