Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů NWD Equity
NWD Equity
NWD SICAV a.s., podfond NWD Equity je de facto fond fondů zaměřený na akcie. Investuje do akciových fondů a burzovně obchodovaných ETF. Konkrétní složení portfolia ale nikde nezveřejňuje, dokonce ani ve výroční zprávě. Tento podfond slouží zároveň jako akciová složka podfondu NWD Global Multi-Asset. Zakladatelem fondu je Štěpán Tvrdý.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,06 % | 13,86 % | -4,44 % | 3,69 % | 11,24 % | 5,72 % p.a. | ||
| 3,71 % | 11,82 % | 4,76 % | 46,54 % | 11,64 % | 14,63 % p.a. | ||
| 13,33 % | 8,77 % | -3,51 % | 6,47 % | -0,74 % | 4,55 % p.a. | ||
| 3,32 % | 31,09 % | -20,75 % | 21,98 % | 14,70 % | 6,71 % p.a. | ||
| -6,78 % | 27,81 % | -43,19 % | 22,65 % | 11,58 % | -0,34 % p.a. | ||
|
|
7,12 % | 13,52 % | -16,71 % | 0,94 % | - | 2,05 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 12. 2024
| Velikost (NAV) | 222 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 222 mil. Kč |
Rozložení portfolia
dle odvětví akcií
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008047420, růstová, CZK CZ0008047370, růstová, USD |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 15. 09. 2021 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 1 měsíc |
| Depozitář fondu | Komerční banka, a.s. |
| Správce fondu | NWD investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | NWD investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 3 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 5 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | 10 % ze zisku |
| Roční náklady na správu | 2,25 % |
Zakladatel fondu
Ing. Štěpán Tvrdý, MBA
Štěpán Tvrdý vystudoval fakultu ekonomických studií na VŠFS a je držitelem MBA se specializací na finanční management. Je členem rady ČASF a porotcem Finanční akademie Zlatá koruna. Štěpán Tvrdý má 27letou praxi v oblasti správy portfolií, wealth managementu či obchodování na měnovém a dluhopisovém trhu.
Kontakty
NWD SICAV a.s.
Na Příkopě 857/18
110 00 Praha
Česká republika
+420 601 693 462
info@nwdsicav.cz
nwdis.cz
cz.linkedin.com/company/nwd-investicni-spolecnost
Dokumenty ke stažení
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
