Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů NWD Equity

NWD Equity

Výnos 2023 13,52 %

Výnos od založení 0,87 % p.a.

Rok vzniku fondu 2021

Zaměření Akcie

Velikost (NAV) 214 mil. Kč

NWD SICAV a.s., podfond NWD Equity je de facto fond fondů zaměřený na akcie. Investuje do akciových fondů a burzovně obchodovaných ETF. Konkrétní složení portfolia ale nikde nezveřejňuje, dokonce ani ve výroční zprávě. Tento podfond slouží zároveň jako akciová složka podfondu NWD Global Multi-Asset. Zakladatelem fondu je Štěpán Tvrdý.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Robot Asset Management, podfond QUANT	13,86 %	-4,44 %	3,69 %	11,24 %	6,24 %	6,04 % p.a.
CZEGG VENTURES, podfond STARTEEPO Invest	11,82 %	4,76 %	46,54 %	11,64 %	-	16,59 % p.a.
Alethes podfond Value	8,77 %	-3,51 %	6,47 %	-0,74 %	17,87 %	3,50 % p.a.
VAULT OPF	31,09 %	-20,75 %	21,98 %	14,70 %	-	9,20 % p.a.
4 Gimel Investments, podfond Alfa	27,81 %	-43,19 %	22,65 %	11,58 %	5,61 %	0,64 % p.a.
NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest	24,97 %	-32,57 %	5,75 %	16,16 %	16,61 %	-2,49 % p.a.
NWD Equity	13,52 %	-16,71 %	0,94 %	-	-	0,87 % p.a.
Triatleta fund SICAV	20,89 %	0,00 %	-	-	-	14,48 % p.a.
EMUN Equity I	27,73 %	-23,32 %	24,00 %	11,20 %	0,00 %	10,01 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	214 mil. Kč
Hodnota aktiv	214 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle odvětví akcií

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008047420, růstová, CZK CZ0008047370, růstová, USD
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	15. 09. 2021
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Správce fondu	NWD investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	NWD investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	5 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,25 %
Výkonnostní odměna	10 % ze zisku

Zakladatel fondu

Ing. Štěpán Tvrdý, MBA
Štěpán Tvrdý vystudoval fakultu ekonomických studií na VŠFS a je držitelem MBA se specializací na finanční management. Je členem rady ČASF a porotcem Finanční akademie Zlatá koruna. Štěpán Tvrdý má 27letou praxi v oblasti správy portfolií, wealth managementu či obchodování na měnovém a dluhopisovém trhu.

Linkedin profil