Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů NemoMix Fund SICAV

NemoMix Fund SICAV

Výnos 2023 6,43 %

Výnos od založení 5,96 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Zaměření Nemovitosti

Velikost (NAV) 103 mil. Kč

NemoMix Fund SICAV je fond fondů založený a spravovaný AVANT investiční společností. Portfolio fondu tvoří jiné investiční fondy zaměřené na nemovitosti, jejich pronájem či výstavbu. Většinu portfolia tvoří fondy administrované společností AVANT, a to zejména fondy s pevným výnosem prioritních akcií, doplňkově pak i fondy spravované třetími stranami (např. fondy Accolade Industrial nebo ZDR Investments).

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,94 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,28 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,59 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	17,19 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,87 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,23 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	12,55 % p.a.
RESIDENTO	7,53 %	3,99 %	-	-	-	5,19 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,48 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,97 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,71 % p.a.
NemoMix Fund SICAV	6,43 %	6,22 %	6,21 %	4,40 %	3,07 %	5,96 % p.a.
Accolade Industrial fond fondů	0,37 %	11,53 %	27,01 %	9,96 %	-0,79 %	10,90 % p.a.
Jet Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,76 % p.a.
NWD Real Estate	2,03 %	9,07 %	2,48 %	-	-	4,94 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	2,15 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	103 mil. Kč
Hodnota aktiv	103 mil. Kč

Rozložení portfolia

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008044047, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	23. 04. 2019
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3 měsíce
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	5 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	2,01 %
Výkonnostní odměna	žádná