Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Mezzanine Capital Fund SICAV, podfond Loan
Mezzanine Capital Fund SICAV, podfond Loan
Mezzanine Capital Fund SICAV, podfond Loan, se specializuje na investice formou poskytování úvěrů malým a středně velkým firmám za účelem realizace jejich investičních záměrů. Pomáhá tak firmám získávat dodatečný kapitál na projekty, které by jinak bylo obtížné plně financovat pomocí tradičních úvěrů. Vyšší riziko spojené s mezaninovým financováním s sebou nese i vyšší úrokové sazby, a tím pádem i možnost vyšších očekávaných výnosů pro investory. Investiční strategie fondu je postavena na dlouhodobé transakční zkušenosti jeho odborného poradce, společnosti Mezzanine Capital s.r.o. Cílový výnos fondu je predikován na úrovni 9–11% p.a. při dodržení doporučeného investičního horizontu 5 a více let. Zakládajícími partnery fondu jsou Jan Hájek, Roland Zsilinszky a Dušan Moskaliev.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2025 | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,51 % | 8,23 % | 8,21 % | 3,30 % | - | 7,79 % p.a. | ||
| 7,22 % | 6,60 % | 7,33 % | 6,58 % | 4,62 % | 6,17 % p.a. | ||
| 3,50 % | 9,06 % | 7,12 % | 8,99 % | 7,61 % | 6,05 % p.a. | ||
| 6,32 % | 6,90 % | 7,81 % | 7,60 % | 2,40 % | 7,32 % p.a. | ||
|
|
9,48 % | -1,91 % | - | - | - | 3,63 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 12. 2025
| Velikost (NAV) | 185 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 248 mil. Kč |
Rozložení portfolia
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008050838, třída A, CZK CZ0008051398, třída B, CZK |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 27. 12. 2023 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | čtvrtletní |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 6 měsíců |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 4 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 25 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | 70 % z výnosu nad 9 % p.a. |
| Roční náklady na správu | 5,74 % |
Manažer fondu
Jan Hájek
18 let zkušeností v oblasti korporátního bankovnictví a risk managementu se zaměřením na strukturované financování, syndikované úvěrování a financování komerčních nemovitostí (skupina UniCredit Bank).
10 let zkušeností s mezaninovým a juniorním financováním.
Kontakty
Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Česká republika
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
