Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů J&T Wine Fund
J&T Wine Fund
J&T Wine Fund je fondem kvalifikovaných investorů, jehož administrátorem je investiční společnost Amista, ale patří do rodiny fondů banky J&T. Tento fond vyhledává atraktivní příležitosti v oblasti investičního vína a souvisejících aktiv. Vizí fondu jsou také investice do pěstování, zpracování a distribuce vína formou majetkových účastí na společnostech podnikajících v této oblasti a rovněž se zajímá o společnosti, které se věnují aktivitám souvisejícím s vinným byznysem – např. sklárny, výroba sudů atd. Fond vznikl po záštitou Patrika Tkáče a odborným poradcem fondu je Miroslava Kučeráková. Fond se zaměřuje primárně na francouzskou produkci: Bordeaux, Burgundy a Champagne. V menší míře též např. Itálie, USA, Austrálie nebo Chile. Nakupuje víno jak od výrobců, tak i na sekundárním trhu. Investiční horizont fondu je 5 a více let při minimální investici 1 mil. Kč. Odkupy jsou vypořádávány do 1 roku od podání žádosti, ovšem během prvních tří let od vzniku fondu nelze o zpětný odkup žádat, po třetím roce je výstupní poplatek 0 %.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty podílových listů
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,69 % | 50,93 % | -43,55 % | 195,16 % | - | 44,87 % p.a. | ||
| -1,22 % | -1,27 % | 13,48 % | 11,03 % | 6,20 % | 6,45 % p.a. | ||
| 18,66 % | 6,36 % | 2,95 % | - | - | 11,04 % p.a. | ||
| 4,25 % | 8,86 % | -4,66 % | 0,00 % | - | 2,28 % p.a. | ||
| 4,99 % | 13,14 % | 19,28 % | 21,37 % | 35,29 % | 8,82 % p.a. | ||
|
|
0,20 % | 0,00 % | - | - | - | 0,40 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 30. 06. 2024
| Velikost (NAV) | 135 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | Údaj není k dispozici |
Rozložení portfolia
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008477536, třída A, EUR CZ0008477544, třída B, CZK |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 21. 12. 2022 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | čtvrtletní |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 12 měsíců |
| Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
| Správce fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 3 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Náklady fondu | |
| Manažerský poplatek | 1,5 % |
| Výkonnostní odměna | 20 % |
| Roční náklady na správu | 3,98 % |
Zakladatel fondu
Patrik Tkáč
Spoluzakladatel bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE, předseda představenstva J&T BANKY, investor a spolumajitel významných společností.
Slovenský podnikatel a investor Patrik Tkáč je v byznysovém světě známý především jako spolumajitel a zakladatel J&T Banky, za kterou stojí společně s Ivanem Jakabovičem. Investice má rozprostřené v rozmanitých segmentech – od Energetického a průmyslového holdingu či skupiny e-shopů Mall Group přes americký Foot Locker až po britskou poštu Royal Mail. Dlouhodobý zápal má však také pro gastronomii, který mimo jiné projevil koupí vinic na Pálavě a také otevřením vlastní restaurace ECK.
Kontakty
J&T FINANCE GROUP SE
Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
