Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Fond Českých korporátních dluhopisů

Fond Českých korporátních dluhopisů

Výnos 2024 4,72 %

Výnos od založení 3,12 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Zaměření Dluhopisy

Velikost (NAV) 92 mil. Kč

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s. je dluhopisový fond zaměřený na veřejně neobchodované korporátní dluhopisy s vyšším výnosem. Jedná se o malý fond, jeho portfolio je tedy velmi koncentrované. Zakladatelem a potradcem fondu je O&M Asset Management, s.r.o., za kterou stojí Ondřej Záruba a Martin Dočekal.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Élévation OPF	5,67 %	10,17 %	8,17 %	6,65 %	8,52 %	6,14 % p.a.
EnCor Fixed Income Strategy	6,31 %	8,92 %	3,73 %	2,93 %	3,11 %	4,49 % p.a.
DIRECT VIGO SICAV	8,01 %	8,01 %	8,13 %	5,22 %	6,05 %	6,60 % p.a.
Fond dlouhodobých investic CODYA	1,19 %	9,63 %	0,22 %	5,34 %	4,57 %	3,95 % p.a.
Fond Českých korporátních dluhopisů	4,72 %	4,30 %	1,63 %	-0,43 %	6,05 %	3,12 % p.a.
Conseq depozitní+ OPF	5,27 %	6,77 %	5,41 %	0,81 %	1,07 %	3,43 % p.a.
J&T High Yield	8,38 %	7,40 %	5,15 %	2,73 %	3,19 %	4,95 % p.a.
WOOD & Co. Státní dluhopisy - OPF	3,28 %	8,97 %	-2,47 %	-4,54 %	1,69 %	2,33 % p.a.
EMUN Fixed Income	4,71 %	12,06 %	3,19 %	-	-	8,89 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	92 mil. Kč
Hodnota aktiv	107 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle sektorů

Aktiva v portfoliu

Organic Technology

dluhopis ISIN CZ0003525909, výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad. Výnos pro fond: 7,9 % p.a.

SMV Invest

dluhopis ISIN CZ0003524423, realitní developer. Výnos pro fond: 6 % p.a.

VIGO Investments/Direct pojišťovna

Dluhopis, ISIN CZ0003539165, financování investiční skupiny VIGO Investments v čele s Direct pojišťovnou. Výnos pro fond: 9,5 % p.a.

Miton

Dluhopis ISIN CZ000354xxxx.
Přední česká investiční skupina působící již 22 let v oblasti internetu. Známější svými projekty jako je Heuréka, Slevomat, DámeJídlo, Glami, Twisto, Rohlík a mnoho dalších. Aktuální hodnota portfolia skupiny dosahuje hodnoty asi 900 milionů euro. Výnos pro fond 9 % p.a.

RSBC Holding

RSBC Holding je česká investiční skupina s téměř 25letou historií a aktivy v hodnotě 8 miliard korun, Výnos pro fond: 10 % p.a.

Woodburn Capital / Magna

Dluhopis ISIN CZ0003560724, instalace FVE na obchodním závodu Magna pro snížení energetické náročnosti. Výnos pro fond: 9 % p.a.

Czechoslovak Group: CSG

dluhopis ISIN CZ0003550808, Czechoslovak Group (CSG) je globální průmyslová a technologická skupina se sídlem v srdci Evropy, která staví na dědictví československého průmyslu. Výnos pro fond: 8 % p.a.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008044385, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	12. 09. 2019
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6-12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	10 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,8 %
Výkonnostní odměna	10 % principem HWM
Roční náklady na správu	4,33 %

Zakladatel fondu

Martin Dočekal
Martin Dočekal se dlouhodobě věnuje dluhopisovému trhu. Mezi jeho klienty patří rmy s bilanční sumou v miliardách korun, pro které připravoval a řídil mnoho dluhopisových emisí. Krom fondu vlastní i server Dluhopisář, který celý trh analyzu je a sleduje. Je tedy praktikem, na jehož bohatých zkušenostech je strategie fondu postavena.

Linkedin profil

Kontakty

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

+420 739 233 282
info@dluhopisovyfond.cz
www.dluhopisovyfond.cz
www.facebook.com/dluhopisovyfond
www.linkedin.com/in/martdocekal

Dokumenty ke stažení

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar