Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Fond Českých korporátních dluhopisů

Fond Českých korporátních dluhopisů

Výnos 2021 -0,43 %
Výnos od založení 2,02 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Zaměření Dluhopisy
Velikost (NAV) 49 mil. Kč

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s. je dluhopisový fond zaměřený na veřejně neobchodované korporátní dluhopisy s vyšším výnosem. Jedná se o malý fond, jeho portfolio je tedy velmi koncentrované. Zakladatelem a potradcem fondu je O&M Asset Management, s.r.o., za kterou stojí Ondřej Záruba a Martin Dočekal.

Fond Českých korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
2,93 % 3,11 % 2,94 % 1,78 % - 2,71 % p.a.
5,22 % 6,05 % 5,41 % 0,00 % - 5,81 % p.a.
5,34 % 4,57 % 3,06 % - - 3,65 % p.a.
-0,43 % 6,05 % 0,00 % - - 2,02 % p.a.
0,81 % 1,07 % 1,41 % 0,00 % - 1,76 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2022

Velikost (NAV) 49 mil. Kč
Hodnota aktiv 50 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle sektorů


Aktiva v portfoliu

Organic Technology

dluhopis ISIN CZ0003525909, výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad. Výnos pro fond: 7,9 % p.a.

SMV Invest

dluhopis ISIN CZ0003524423, realitní developer. Výnos pro fond: 6 % p.a.

Interpax Group

dluhopis ISIN CZ3524282, obchodník s bankovními pohledávkami zajištěnými nemovitostmi. Výnos pro fond: 6 % p.a.

PowerFuture

zápůjčka, splatnost 2023, údržba fotovoltaických elektráren pro velké hráče jako je Cypress Creek, ConEdison nebo Solarcity patřící do holdingu Tesla. Výnos pro fond: 10 % p.a.

Lolotica

dluhopis, ISIN CZ0003526519, provoz restaurací v nákupním centru OC Nový Smíchov. Výnos pro fond: 7,5 % p.a.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008044385, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 12. 09. 2019
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6-12 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 10 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 5,44 %
Výkonnostní odměna 10 % z výnosu

Zakladatel fondu

Ondřej Záruba
Ondřej Záruba je přední český dluhopisový analytik působící na dluhopisovém trhu od roku 2009. Na finančním trhu působí od roku 2005. Jedná se o zkušeného ekonoma v oblasti RE, OZE, healthcare se zkušenostmi s vydáváním desítek dluhopisových emisí. Mimo jiné je vlastníkem analytické společnost Comsense analytics a spoluvlastníkem Finsider.cz

Kontakty

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Na příkopě 988/31
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 739 233 282
info@dluhopisovyfond.cz
www.dluhopisovyfond.cz
m.facebook.com/dluhopisovyfond


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru