Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Ernest Global PuPEq

Ernest Global PuPEq

Výnos 2023 -
Výnos od založení -
Rok vzniku fondu 2024
Zaměření Multi-Asset
Velikost (NAV) 70 mil. Kč

Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, je mladší bráška multi-fondu Otakar orientovaný na zahraniční privátní fondy. Fond Ernest je dynamický multi-asset fond zaměřený na investice do firem, a to privátních (private equity) i veřejně obchodovatelných (akcie). PuPEq = Public and Private Equities. Strategie fondu Ernest je zaměřena globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově Asii. Jádro portfolia fondu Ernest tvoří velké zahraniční private equity fondy od nejrenomovanějších správců jako jsou BlackRock, Rothschild, KKR, Blackstone, Brookfield, Apollo, Oaktree aj. Zpravidla se jedná o uzavřené fondy, tedy nelikvidní investice. Akciová složka zabezpečuje investorům likviditu. V rámci akciové složky tvoří většinu akcie velkých zavedených globálně působících firem se stabilním postavením na trhu, např. firmy jako Microsoft, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Siemens, Berkshire Hathaway apod. Doplňují je akcie menších růstových firem.

Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít nižší volatilitu a zároveň vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Cílený čistý výnos fondu je 8–12 % p.a.

Ernest Global PuPEq

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
5,35 % -8,68 % 9,30 % 7,56 % 6,94 % 3,42 % p.a.
5,19 % 3,93 % 6,28 % 3,86 % 2,85 % 5,07 % p.a.
2,57 % 2,59 % 6,35 % 3,05 % 0,51 % 2,94 % p.a.
5,71 % 4,93 % 7,72 % 3,56 % 3,00 % 5,28 % p.a.
13,34 % -11,21 % 18,41 % -20,06 % 19,65 % 4,50 % p.a.
- - - - - -

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV) 70 mil. Kč
Hodnota aktiv 70 mil. Kč

Rozložení portfolia

typu investic


Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008052479, CZK (RIA CZK)
CZ0008052487, EUR (RIA EUR)
CZ0008052495, USD (RIA USD)
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 30. 05. 2024
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3 měsíce
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 1 %
Výstupní poplatek 5 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 1,88 %
Výkonnostní odměna 15 % ze zisku

Zakladatel fondu

Jan Traxler
Jan Traxler pracuje 20 let jako privátní investiční poradce. Je zakladatelem a hlavním stratégem FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest Global PuPEq. Je také odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz.

Linkedin profil


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru