

Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Ernest Global PuPEq
Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, je mladší bráška multi-fondu Otakar orientovaný na zahraniční privátní fondy. Fond Ernest je dynamický multi-asset fond zaměřený na investice do firem, a to privátních (private equity) i veřejně obchodovatelných (akcie). PuPEq = Public and Private Equities. Strategie fondu Ernest je zaměřena globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově Asii. Jádro portfolia fondu Ernest tvoří velké zahraniční private equity fondy od nejrenomovanějších správců jako jsou BlackRock, Rothschild, KKR, Blackstone, Brookfield, Apollo, Oaktree aj. Zpravidla se jedná o uzavřené fondy, tedy nelikvidní investice. Akciová složka zabezpečuje investorům likviditu. V rámci akciové složky tvoří většinu akcie velkých zavedených globálně působících firem se stabilním postavením na trhu, např. firmy jako Microsoft, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Siemens, Berkshire Hathaway apod. Doplňují je akcie menších růstových firem.
Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít nižší volatilitu a zároveň vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Cílený čistý výnos fondu je 8–12 % p.a.
FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NWD Global Multi-Asset | 5,35 % | -8,68 % | 9,30 % | 7,56 % | 6,94 % | 3,42 % p.a. | |
Cornerstone Investments podfond Opportunity | 5,19 % | 3,93 % | 6,28 % | 3,86 % | 2,85 % | 5,07 % p.a. | |
TUTAMEN podfond MASTER | 2,57 % | 2,59 % | 6,35 % | 3,05 % | 0,51 % | 2,94 % p.a. | |
Amadeus | 5,71 % | 4,93 % | 7,72 % | 3,56 % | 3,00 % | 5,28 % p.a. | |
Conseq Private Invest dynamické portfolio, OPF | 13,34 % | -11,21 % | 18,41 % | -20,06 % | 19,65 % | 4,50 % p.a. | |
![]() |
- | - | - | - | - | - |
Velikost (NAV) | 70 mil. Kč |
Hodnota aktiv | 70 mil. Kč |
typu investic
ISIN, třída, měna |
CZ0008052479, CZK (RIA CZK) CZ0008052487, EUR (RIA EUR) CZ0008052495, USD (RIA USD) |
Domicil fondu | Česká republika |
Datum vzniku fondu | 30. 05. 2024 |
Minimální investice | 1 mil. Kč |
Frekvence oceňování | měsíční |
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 3 měsíce |
Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Správce fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Poplatky hrazené investorem | |
---|---|
Vstupní poplatek standardně | 3 % |
Vstupní poplatek s námi | 1 % |
Výstupní poplatek | 5 % |
Náklady fondu | |
Roční náklady na správu | 1,88 % |
Výkonnostní odměna | 15 % ze zisku |
Jan Traxler
Jan Traxler pracuje 20 let jako privátní investiční poradce. Je zakladatelem a hlavním stratégem FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest Global PuPEq. Je také odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz.
FINEZ SICAV a.s.
Bohunická 133/50
619 00 Brno
Česká republika
+420 776 739 619
info@finez.cz
www.finez.cz/fond-ernest
www.linkedin.com/company/finez-investment-management
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.