Novinky na poli FKI fondů v roce 2024 a 2025
20. 1. 2025
Doporučujeme
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Ernest Global PuPEq
Novinka
Ernest Global PuPEq
Výnos 2025 0,08 %
Výnos od založení 0,87 % p.a.
Rok vzniku fondu 2024
Zaměření Multi-Asset
Velikost (NAV) 92 mil. Kč
Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, je mladší bráška multi-fondu Otakar orientovaný na zahraniční privátní fondy. Fond Ernest je dynamický multi-asset fond zaměřený na investice do firem, a to privátních (private equity) i veřejně obchodovatelných (akcie). PuPEq = Public and Private Equities. Strategie fondu Ernest je zaměřena globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově Asii. Jádro portfolia fondu Ernest tvoří velké zahraniční private equity fondy od nejrenomovanějších správců jako jsou BlackRock, Rothschild, KKR, Blackstone, Brookfield, Apollo, Oaktree aj. Zpravidla se jedná o uzavřené fondy, tedy nelikvidní investice. Akciová složka zabezpečuje investorům likviditu. V rámci akciové složky tvoří většinu akcie velkých zavedených globálně působících firem se stabilním postavením na trhu, např. firmy jako Microsoft, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Siemens, Berkshire Hathaway apod. Doplňují je akcie menších růstových firem.
Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít nižší volatilitu a zároveň vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Cílený čistý výnos fondu je 8–12 % p.a.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2025 | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7,99 % | 5,35 % | -8,68 % | 9,30 % | 3,39 % p.a. | ||
| 5,74 % | 5,17 % | 5,19 % | 3,93 % | 6,28 % | 5,45 % p.a. | ||
| 5,09 % | 5,64 % | 2,57 % | 2,59 % | 6,35 % | 3,36 % p.a. | ||
| 4,63 % | 5,30 % | 5,71 % | 4,93 % | 7,72 % | 5,36 % p.a. | ||
| 14,05 % | 9,54 % | 13,34 % | -11,21 % | 18,41 % | 5,06 % p.a. | ||
|
Novinka
|
0,08 % | 0,93 % | - | - | - | 0,87 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 30. 09. 2025
| Velikost (NAV) | 92 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 101 mil. Kč |
Rozložení portfolia
podle typu investic
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008052479, CZK (RIA CZK) CZ0008052487, EUR (RIA EUR) CZ0008052495, USD (RIA USD) |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 30. 05. 2024 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 3 měsíce |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 3 % |
| Vstupní poplatek s námi | 1 % |
| Výstupní poplatek | 5 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | 15 % ze zisku |
| Roční náklady na správu | 1,88 % |
Zakladatel fondu
Jan Traxler
Jan Traxler pracuje 20 let jako privátní investiční poradce. Je zakladatelem a hlavním stratégem FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest Global PuPEq. Je také odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz.
Kontakty
FINEZ SICAV a.s.
Bohunická 133/50
619 00 Brno
Česká republika
+420 776 739 619
info@finez.cz
www.finez.cz/fond-ernest
www.linkedin.com/company/finez-investment-management
Dokumenty ke stažení
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
