Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů ENERN TECH III fond fondů

ENERN TECH III fond fondů

Výnos 2021 42,80 %
Výnos od založení 22,92 % p.a.
Rok vzniku fondu 2017
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 405 mil. Kč

ENERN Tech III fond fondů, OPF je účelový nástroj, který investuje výhradně do podkladového fondu Enern Tech III, podfond Enern Investments, jehož zakladatelem je společnost ENERN Capital a.s., za kterou stojí Radovan Nesrsta, Petr Šmída a Pavel Mucha. Jedná se o uzavřený venture kapitálový fond založený na dobu neurčitou, ale s plánem za 6-9 let fond ukončit. Na konci roku 2020 bylo portfolio podkladového fondu tvořeno investicemi ve 14 cílových společnostech včetně start-upů jako Rohlík.cz, Docplanner nebo Booksy. Fond již nepřijímá nové vklady, není možné do něj investovat. Ocenění probíhá jednou ročně, vždy k 31. 12.

ENERN TECH III fond fondů

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
41,38 % 114,21 % -2,44 % - - 38,40 % p.a.
12,54 % 3,08 % - - - 10,66 % p.a.
6,00 % 6,34 % 0,00 % - - 5,94 % p.a.
-0,14 % 8,39 % -2,65 % 7,27 % 10,12 % 4,15 % p.a.
8,64 % 3,13 % 11,20 % 7,25 % 5,31 % 8,01 % p.a.
42,80 % 53,86 % -2,81 % 16,51 % 0,00 % 22,92 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2021

Velikost (NAV) 405 mil. Kč
Hodnota aktiv 405 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle podílu na celkovém NAV


Aktiva v portfoliu

Booksy

SAAS („software-as-a-service“) pro beauty a wellness segment s tržištěm pro hledání, rezervaci a management návštěv v „salonech krásy“ byl založen v roce 2013. Sídlo společnosti je ve Varšavě a San Franciscu, společnost se primárně soustředí na USA, Polsko, a nově také na Velkou Británii, menší množství klientů má v mnoha dalších zemích. V průběhu své existence získalo přes 30 mil. USD rizikového kapitálu. Podkladový fond vlastní ve společnosti podíl ve výši 6,2 %, který tvořil ke konci roku 2020 cca 19 % podkladového fondu. Podíl k 31. 12. 2020 je oceněn 2,3 násobkem původní investice.
Podíl na NAV:: 19 %

DocPlanner

DocPlanner vznikla v roce 2011 a je největší evropskou rezervační platformou pro vztahy mezi lékaři a pacienty v Evropě a Jižní Americe. Pacienti zde mohou nalézt aktuálně přes 2 miliony ověřených názorů na lékaře a zvolit si tak nejlepšího lékaře ve svém okolí. V České republice, která je z pohledu aktivit společnosti minoritním trhem, je služba známa pod značkou Známý Lékař. Podkladový fond vlastní ve společnosti podíl ve výši 3,9 %, který tvořil ke konci roku 2020 cca 17,1 % podkladového fondu. Díky transakcím mezi ostatními akcionáři je podíl oceněn 2,1 násobkem původní investice podkladového fondu.
Podíl na NAV:: 17 %

Rohlik.cz

On-line supermarket s rychlým doručením vznikl v České republice v roce 2014. V daném segmentu je jedničkou na českém trhu, v roce 2020 dosáhl obratu cca 7,3 mld. CZK. Koncem 2019 společnost vstoupila do Maďarska, v roce 2020 expandovala do Rakouska a dalších zemí. Podkladový fond vlastní v Rohlik.cz podíl ve výši 5,8 %, který tvořil ke konci roku 2020 cca 16,5% podkladového fondu. Díky změně majetkové struktury Rohlik.cz a s ní souvisejícími transakcemi mezi ostatními akcionáři je podíl oceněn 4,8 násobkem původní investice podkladového fondu.
Podíl na NAV:: 17 %

Finiata

Finiata vznikla v roce 2016, zabývá se poskytováním rychlého financování živnostníkům a firmám ze segmentu SME (malé a střední firmy) prostřednictvím plně automatizovaného systému a algoritmů, jejichž cílem je zajistit rozhodnutí a poskytnutí financování během jednoho dne. Podkladový fond vlastní ve společnosti podíl ve výši 6,7 %, který tvořil ke konci roku 2020 cca 10,4 % podkladového fondu. Vzhledem ke krizi způsobené covidem-19 se firma v březnu 2020 dostala do obtíží s financováním. K 31.12.2020 byla hodnota investice oceněna na 30% původní investice.
Podíl na NAV:: 10 %

Footshop

Footshop je E-commerce hráč působící v oblasti exkluzivního sortimentu tenisek a doplňků od roku 2012. V daném segmentu v pozici jedničky v ČR, SR a Rumunsku, přičemž na sociálních sítích platformu sleduje přes milion uživatelů. Tržby i navzdory zavřeným kamenným prodejnám v důsledku pandemie COVID-19 dosáhly na 850 milionů korun. Podkladový fond vlastní ve společnosti podíl ve výši 22,1%, který tvořil ke konci roku 2020 cca 8 % podkladového fondu. Podíl je k 31. 12. 2020 oceněn 1,1 násobkem původní hodnoty investice podkladového fondu.
Podíl na NAV:: 8 %

Letsbuild

Společnost poskytující software pro projektový management ve stavebnictví byla založena v roce 2012 v Kodani. V roce 2018 společnost sfúzovala s belgickým konkurenčním poskytovatelem Aproplan s cílem rozšířit produktové portfolio a vytvořit vedoucího evropského poskytovatele služeb v dané kategorii. Podkladový fond vlastní ve společnosti podíl ve výši 5,4%, který tvořil ke konci roku 2020 cca 7,9 % podkladového fondu. Vzhledem k absenci relevantních transakcí mezi ostatními akcionáři, je podíl k 31. 12. 2020 oceněn původní hodnotou investice podkladového fondu.
Podíl na NAV:: 8 %

Eversport

Firma od roku 2014 poskytuje software pro sportoviště a zároveň provozuje rezervační systém pro uživatele těchto sportovišť v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Holandsku. Koncem roku 2018 se obrat přiblížil výši 200 tis. EUR na úrovni tzv. MRR (monthly recurring revenues), meziroční růst tržeb 2017 proti 2018 se dostal na úroveň 107 %. V roce 2019 firma pokračovala v meziročním růstu tržeb na úrovni 92% oproti 2018. odkladový fond vlastní ve společnosti podíl ve výši 14,8 %, který tvořil ke konci roku 2020 cca 7,4 % odkladového fondu. Podíl je k 31. 12. 2020 oceněn 1,2 násobkem původní hodnoty investice podkladového fondu.
Podíl na NAV:: 7 %

bNEXT

Firma vznikla koncem roku 2017 a spotřebitelům poskytuje účet s kartou, s možností jí využít na tržišti finančních produktů třetích stran (spotřebitelské úvěry, hypotéky, spořící účty, investiční produkty). V únoru 2020 byla oficiálně zaregistrována jako entita digitálních peněz španělskou centrální bankou. V roce 2019 získala 15 mil EUR vlastního kapitálu a následně 5 mil. EUR prostřednictvím crowdfundingu. Podkladový fond vlastní ve společnosti 2.4%, který tvořil ke konci roku 2020 4 % podkladového fondu. Podíl je k 31. 12. 2020 oceněný původní hodnotou investice podkladového fondu.
Podíl na NAV:: 4 %

Zobrazit další aktiva

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008475456, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 07. 11. 2017
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3,1 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 25 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 3,94 %
Výkonnostní odměna na cílovém fondu

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru