EMUN spouští nový fond v oblasti Private Equity
25. 7. 2024
Doporučujeme
Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů EMUN Equity I
EMUN Equity I
Výnos 2025 15,70 %
Výnos od založení 12,49 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Zaměření Akcie
Velikost (NAV) 438 mil. Kč
Otevřený podílový fond EMUN Equity I je fond kvalifikovaných investorů, který investuje prostředky do akcií a investičních fondů včetně ETF. Core složku portfolia tvoří cca 25-30 akcií, jež jsou v portfoliu zastoupeny rovným dílem a čtvrtletně rebalancovány. Tyto akcie jsou vybírány na základě tržní kapitalizace tak, aby kvalitně reprezentovaly zastoupení ekonomických sektorů v indexu. Druhá část portfolia je tvořena aktivní složkou, jež má za cíl takticky doplňovat Core portfolio o požadovanou expozici na vybrané sektory, faktory, megatrendy a individuální identifikované tržní příležitosti. Investorům nabízí CZK a USD třídu podílových listů. Minimální výše prvotní investice je 5 mil. Kč. Fond má velmi nízké poplatky a náklady na správu. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty podílových listů
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2025 | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,97 % | 9,06 % | 13,86 % | -4,44 % | 3,69 % | 5,88 % p.a. | ||
| -3,77 % | 3,71 % | 11,82 % | 4,76 % | 46,54 % | 14,63 % p.a. | ||
| 11,49 % | 13,33 % | 8,77 % | -3,51 % | 6,47 % | 5,20 % p.a. | ||
| 14,51 % | 3,32 % | 31,09 % | -20,75 % | 21,98 % | 9,89 % p.a. | ||
| -36,19 % | -6,78 % | 27,81 % | -43,19 % | 22,65 % | -7,19 % p.a. | ||
|
|
15,70 % | 27,81 % | 29,33 % | -17,55 % | - | 12,49 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 03. 2025
| Velikost (NAV) | 438 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | Údaj není k dispozici |
Rozložení portfolia
dle podílu na NAV
Novinky ve fondu
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna |
CZ0008476934, Třída CZK CZ0008476850, Třída USD |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 10. 10. 2019 |
| Minimální investice | 5 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 1 měsíc |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
| Správce fondu | EMUN investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | EMUN investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 0 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | žádná |
| Roční náklady na správu | 1,10 % |
Manažer fondu
Adam Čižmař
Adam Čižmař pracuje v EMUN od listopadu 2019, kde aktuálně zastává pozici Portfolio manažera. Před nástupem do EMUN působil v české investiční skupině na pozici analytika.
Kontakty
EMUN investiční společnost, a.s.
Anežská 986/10
110 00 Praha 1
Česká republika
+420222318789
info@emun.cz
www.emun.cz
cz.linkedin.com/company/emun-family-office
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
