Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů CZECH CAPITAL RE SUBFUND

CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Výnos 2023 0,00 %
Výnos od založení 11,07 % p.a.
Rok vzniku fondu 2016
Zaměření Developing
Velikost (NAV) 445 mil. Kč

Czech Capital Re Subfund, podfond Czech Capital Fund SICAV, a.s., řadíme mezi developerské fondy, ale nejedná se o čistě developerský fond. Kromě developerských projektů také spravuje a pronajímá výrobní prostory firmám ze sesterského fondu Czech Capital Restart Subfund, část portfolia fondu dále tvoří různé pohledávky po splatnosti a majetkové účasti. Zakladatelem fondu a ovládající osobou je Miloš Vančura. Investorům nabízí tři třídy investičních akcií: prioritní CZK, prioritní EUR a prémiové CZK. Prioritní investiční akcie mají garantovaný minimální výnos 6 % ročně (prioritní CZK), resp. 5 % ročně (prioritní EUR), jejich maximální výnos je ale omezen na 6,48 % ročně (prioritní CZK), resp. 5,48 % ročně (prioritní EUR). Prémiové investiční akcie nemají žádný garantovaný výnos, ale plně se podílí na výnosech do 8 % ročně a dále participují na případných vyšších výnosech z 20 %. Zbylé nadvýnosy jsou připisovány do výkonnostních investiních akcií zakladatele.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci
CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Výnosy prémiových investičních akcií

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Vývoj hodnoty prémiových investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Výnosy prémiových investičních akcií, zpravidla se projevují až při ročním přecenění k 31. 12.

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
10,01 % 7,83 % 7,33 % 7,15 % 8,05 % 8,18 % p.a.
7,16 % 7,15 % 7,20 % 7,07 % 7,35 % 8,36 % p.a.
7,13 % 7,44 % 7,09 % 7,09 % 1,51 % 7,13 % p.a.
8,10 % 7,43 % 6,26 % 6,51 % 6,04 % 6,89 % p.a.
6,16 % 5,10 % 7,48 % 5,51 % 4,63 % 5,94 % p.a.
0,00 % 9,91 % 8,22 % 12,51 % 9,59 % 11,07 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2023

Velikost (NAV) 445 mil. Kč
Hodnota aktiv 462 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle typu investice

Aktiva v portfoliu

Branická 146

V roce 2017 fond realizoval výhodnou investici do nákupu minoritního, 10% podílu v projektu Branická. Ke konci roku 2019 nabídl majoritní vlastník fondu odkup zbylých 90 % projektu. Fond vytvořil novou projektovou dokumentaci, která ale nakonec nebyla realizována a projekt byl odprodán.
Podíl na NAV:: 16 %

Výrobní areály

3 výrobní areály v obcích Lubenec, Nový Knín a Kostelec nad Orlicí o celkové hodnotě 94 870 000 Kč.
Podíl na NAV:: 7 %

VELOS AUTOMOTIVE s.r.o.

VELOS AUTOMOTIVE s.r.o. se spolu se svou dceřinnou společností VELOS, výrobní družstvo specializují na kovovýrobu a povrchovou úpravu práškovou barvou. Mezi stěžejní výrobky patří kovové bytové doplňky, díly pro automobilový průmysl, zdravotnictví a zahradní techniku.
Podíl na NAV:: 10 %

MV Prague Investment s.r.o.

Komerční průmyslový areál v Brandýse nad Labem sestává z autoopravárenské dvoulodní haly, autoprodejny, samostatně stojícího skladu, parkovacích stání a přilehlých pozemků.
Podíl na NAV:: 3 %

Farma Volavec

Farma Volavec je rodinný podnik s více než třicetiletou tradicí. Zabývá se hlavně chovem skotu, produkcí mléka a výrobou mléčných produktů za použití tradičních postupů a receptur. Na rozdíl od velkokapacitního průmyslového zemědělství upřednostňuje Farma Volavec hospodaření šetrné jak ke zvířatům, tak k přírodě a zasazuje se o udržitelnou zemědělskou výrobu.
Podíl na NAV:: 5 %

Heřmannova 22 s.r.o.

Projekt rezidenčního bydlení v Praze - Holešovicích je tvořen byty v 6.-7. NP, které jsou dispozičně řešeny jako mezonetové 2+kk a 3+kk o výměrách 55-113m2. Jednotky jsou ve velmi dobrém technickém stavu, jedná se o nově vybudované byty dokončené v roce 2019.
Podíl na NAV:: 8 %

Ostatní úvěry

Úvěry poskytnuté společnostem CANTABELA SERVIS, s.r.o., VERAVIL TRADE s.r.o., SBORAK INVEST s.r.o. a Lynch Develop za účelem nákupu pohledávek.



Podíl na NAV:: 38 %

TRU REALITY s.r.o.

TRU REALITY s.r.o. vlastní podíl ve společnosti JOXTY SE, která se zabývá výrobou a zdravých chipsů pomocí unikátní a patentované technologie.
Podíl na NAV:: 8 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008043437, prémiové, CZK
CZ0008044088, prioritní, CZK
CZ0008044096, prioritní, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 01. 07. 2016
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 2-12 měsíců
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Správce fondu Proton investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 6 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 1,59 %
Výkonnostní odměna 80 % z výnosu nad 8 %

Zakladatel fondu

Bc. Miloš Vančura
Zakladatel společnosti KHYPO s.r.o. a fondu Czech Capital Fund SICAV, a.s. KHYPO funguje jako business inkubátor a posléze předává projekty do podfondů Czech Capital Fund SICAV.

Linkedin profil

Kontakty

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
Pařížská 1075/5
110 00 Praha
Česká republika

+420 277 000 144
info@avantfunds.cz
www.ccre.cz
www.facebook.com/CZECH-Capital-Fund-1098253923668115
cz.linkedin.com/company/ccrefundsicav
www.linkedin.com/company/czechcapitalfundsicav

Dokumenty ke stažení

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru