Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF

Výnos 2023 7,18 %

Výnos od založení 2,24 % p.a.

Rok vzniku fondu 2013

Zaměření Multi-Asset

Velikost (NAV) 752 mil. Kč

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond, je fond fondů určený pro kvalifikované investory. Investiční strategie fondu je označována jako konzervativní. Investuje především do dluhopisových fondů a fondů peněžních trhů, portfolio dále doplňuje o fondy alternativních investic (nemovitostní fondy, různé FKI fondy) a v malé míře o akciové fondy. Portfolio celkem tvoří cca 30 fondů. V neutrální pozici má dluhopisová a peněžní složka 87,5 %, akciová složka 5 % a fondy alternativních investic 7,5 %.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování denní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
NWD Global Multi-Asset	5,35 %	-8,68 %	9,30 %	7,56 %	6,94 %	3,32 % p.a.
Cornerstone Investments podfond Opportunity	5,19 %	3,93 %	6,28 %	3,86 %	2,85 %	5,30 % p.a.
TUTAMEN podfond MASTER	2,57 %	2,59 %	6,35 %	3,05 %	0,51 %	2,65 % p.a.
Amadeus	5,71 %	4,93 %	7,72 %	3,56 %	3,00 %	5,22 % p.a.
Conseq Private Invest dynamické portfolio, OPF	13,34 %	-11,21 %	18,41 %	-20,06 %	19,65 %	4,56 % p.a.
Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF	7,18 %	-0,14 %	1,59 %	1,41 %	4,15 %	2,24 % p.a.
Conseq Private Invest vyvážené portfolio, OPF	8,92 %	-2,95 %	6,06 %	4,04 %	8,45 %	3,80 % p.a.
Naše ČESKO OPF	12,32 %	-	-	-	-	16,40 % p.a.
Long Capital Private Selection Podfond	3,34 %	-	-	-	-	5,33 % p.a.
TBGF	7,73 %	4,00 %	3,29 %	0,27 %	-	4,86 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	752 mil. Kč
Hodnota aktiv	752 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle typu podkladových aktiv

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008474178, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	19. 12. 2013
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	denní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3 pracovní dny
Depozitář fondu	Conseq Investment Management, a. s.
Správce fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	1,55 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	1,32 %
Výkonnostní odměna	20 % z výnosu nad benchmark

Manažer fondu

Jan Vedral
Ing. Jan Vedral, narozen v roce 1967, vystudoval zahraniční obchod na obchodní fakultě. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky do oddělení cenných papírů. V roce 1994 se stala spoluzakladatelem společnosti Conseq Finance. Nyní působí ve společnosti Conseq Investment Management jako hlavní investiční manažer a většinový akcionář, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie.