Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF

Výnos 2023 7,18 %
Výnos od založení 2,03 % p.a.
Rok vzniku fondu 2013
Zaměření Multi-Asset
Velikost (NAV) 531 mil. Kč

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond, je fond fondů určený pro kvalifikované investory. Investiční strategie fondu je označována jako konzervativní. Investuje především do dluhopisových fondů a fondů peněžních trhů, portfolio dále doplňuje o fondy alternativních investic (nemovitostní fondy, různé FKI fondy) a v malé míře o akciové fondy. Portfolio celkem tvoří cca 30 fondů. V neutrální pozici má dluhopisová a peněžní složka 87,5 %, akciová složka 5 % a fondy alternativních investic 7,5 %.

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování denní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
5,35 % -8,68 % 9,30 % 7,56 % 6,94 % 2,79 % p.a.
3,63 % 3,93 % 6,28 % 3,86 % 2,85 % 5,07 % p.a.
2,28 % 2,59 % 6,35 % 3,05 % 0,51 % 2,67 % p.a.
5,71 % 4,93 % 7,72 % 3,56 % 3,00 % 5,24 % p.a.
13,34 % -11,21 % 18,41 % -20,06 % 19,65 % 4,09 % p.a.
7,18 % -0,14 % 1,59 % 1,41 % 4,15 % 2,03 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV) 531 mil. Kč
Hodnota aktiv 531 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle typu podkladových aktiv


Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008474178, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 19. 12. 2013
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování denní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3 pracovní dny
Depozitář fondu Conseq Investment Management, a. s.
Správce fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 1,55 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 1,32 %
Výkonnostní odměna 20 % z výnosu nad benchmark

Manažer fondu

Jan Vedral
Ing. Jan Vedral, narozen v roce 1967, vystudoval zahraniční obchod na obchodní fakultě. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky do oddělení cenných papírů. V roce 1994 se stala spoluzakladatelem společnosti Conseq Finance. Nyní působí ve společnosti Conseq Investment Management jako hlavní investiční manažer a většinový akcionář, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie.


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru