Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Conseq depozitní+ OPF

Conseq depozitní+ OPF

Výnos 2022 5,41 %

Výnos od založení 2,95 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Zaměření Dluhopisy

Velikost (NAV) 9,7 mld. Kč

Conseq depozitní+ OPF řadíme mezi dluhopisové FKI fondy, i když fakticky se jedná o fond peněžních trhů. Jedná se o velmi konzervativní a likvidní investici vhodnou například pro krátkodobé uložení rezervy, zejména pro právnické osoby. Jeho cílem je dosahovat zhodnocení přibližně na úrovni dvoutýdenní repo sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 7 %). Většinu majetku fond zjednodušeně řečeno ukládá u ČNB, která prostřednictvím dvoutýdenních repo operací pravidelně stahuje z trhu přebytečnou likviditu. A nebo nakupuje státní pokladniční poukázky s měsíční splatností, popřípadě krátkodobé dluhopisy se splatností do jednoho roku. Malou část portfolia investuje i do krátkodobých korporátních dluhopisů, u kterých hodnotí nízké kreditní riziko. Například takto poskytuje kapitál i několika nemovitostním fondům.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování týdenní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos od založení
Élévation OPF	8,17 %	6,65 %	8,52 %	6,23 %	2,93 %	5,88 % p.a.
EnCor Fixed Income Strategy	3,73 %	2,93 %	3,11 %	2,94 %	1,78 %	3,74 % p.a.
DIRECT VIGO SICAV	8,13 %	5,22 %	6,05 %	5,41 %	0,00 %	6,08 % p.a.
CODYA fond korporátních dluhopisů	0,22 %	5,34 %	4,57 %	3,06 %	-	4,41 % p.a.
Fond Českých korporátních dluhopisů	1,63 %	-0,43 %	6,05 %	0,00 %	-	2,54 % p.a.
Conseq depozitní+ OPF	5,41 %	0,81 %	1,07 %	1,41 %	0,00 %	2,95 % p.a.
J&T High Yield	5,15 %	2,73 %	3,19 %	4,37 %	2,80 %	4,60 % p.a.
WOOD & Company Státní dluhopisy	-2,47 %	-4,54 %	1,69 %	3,26 %	0,10 %	2,08 % p.a.
EMUN Fixed Income	3,19 %	-	-	-	-	8,80 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2023

Velikost (NAV)	9,7 mld. Kč
Hodnota aktiv	Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

dle typu emitenta

Novinky ve fondu

Fond Conseq Depozitní Plus mění depozitáře

26. 4. 2022

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008475795, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	04. 01. 2019
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	týdenní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	14 dní
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	0,3 %
Vstupní poplatek s námi	0 - 0,3 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	0,29 %
Výkonnostní odměna	žádná

Manažer fondu

Jan Vedral
Ing. Jan Vedral, narozen v roce 1967, vystudoval zahraniční obchod na obchodní fakultě. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky do oddělení cenných papírů. V roce 1994 se stala spoluzakladatelem společnosti Conseq Finance. Nyní působí ve společnosti Conseq Investment Management jako hlavní investiční manažer a většinový akcionář, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie.