Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Alethes podfond Value
Alethes podfond Value
Alethes Value je globální akciový fond s dlouhodobým investičním horizontem. Jedná se o podfond zřízený Alethes investiční fond SICAV a.s. Fond investuje do koncentrovaného portfolia několika desítek titulů s atraktivním poměrem potenciálního výnosu a rizika. Investiční strategie je založena na důkladné fundamentální analýze a dlouhodobém investičním horizontu. Zakladatelem a hlavním investorem ve fondu je Dalibor Dědek, zakladatel skupiny Jablotron.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,06 % | 13,86 % | -4,44 % | 3,69 % | 11,24 % | 5,72 % p.a. | ||
| 3,71 % | 11,82 % | 4,76 % | 46,54 % | 11,64 % | 14,63 % p.a. | ||
|
|
13,33 % | 8,77 % | -3,51 % | 6,47 % | -0,74 % | 4,24 % p.a. | |
| 3,32 % | 31,09 % | -20,75 % | 21,98 % | 14,70 % | 6,71 % p.a. | ||
| -6,78 % | 27,81 % | -43,19 % | 22,65 % | 11,58 % | -0,96 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 12. 2024
| Velikost (NAV) | 242 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 242 mil. Kč |
Rozložení portfolia
dle sektoru investic
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna | CZ0008042827, růstová, CZK |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 18. 09. 2017 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | čtvrtletní |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 12 měsíců |
| Depozitář fondu | ČSOB, a.s. |
| Správce fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 0,5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Náklady fondu | |
| Výkonnostní odměna | 20 % ze zisku |
| Roční náklady na správu | 1,55 % |
Zakladatel fondu
Ing. Václav Podzimek
Zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o., která působí jako odborný poradce a je zodpovědná za investiční strategii fondu Alethes; odborník v oblasti finanční analýzy a správy investic, bývalý auditor, ex-partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD
Kontakty
Alethes investiční fond SICAV, a.s.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Česká republika
Dokumenty ke stažení
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
