Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Alethes podfond Value

Alethes podfond Value

Výnos 2023 8,77 %

Výnos od založení 3,50 % p.a.

Rok vzniku fondu 2017

Zaměření Akcie

Velikost (NAV) 214 mil. Kč

Alethes Value je globální akciový fond s dlouhodobým investičním horizontem. Jedná se o podfond zřízený Alethes investiční fond SICAV a.s. Fond investuje do koncentrovaného portfolia několika desítek titulů s atraktivním poměrem potenciálního výnosu a rizika. Investiční strategie je založena na důkladné fundamentální analýze a dlouhodobém investičním horizontu. Zakladatelem a hlavním investorem ve fondu je Dalibor Dědek, zakladatel skupiny Jablotron.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Robot Asset Management, podfond QUANT	13,86 %	-4,44 %	3,69 %	11,24 %	6,24 %	6,04 % p.a.
CZEGG VENTURES, podfond STARTEEPO Invest	11,82 %	4,76 %	46,54 %	11,64 %	-	16,59 % p.a.
Alethes podfond Value	8,77 %	-3,51 %	6,47 %	-0,74 %	17,87 %	3,50 % p.a.
VAULT OPF	31,09 %	-20,75 %	21,98 %	14,70 %	-	9,20 % p.a.
4 Gimel Investments, podfond Alfa	27,81 %	-43,19 %	22,65 %	11,58 %	5,61 %	0,64 % p.a.
NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest	24,97 %	-32,57 %	5,75 %	16,16 %	16,61 %	-2,49 % p.a.
NWD Equity	13,52 %	-16,71 %	0,94 %	-	-	0,87 % p.a.
Triatleta fund SICAV	20,89 %	0,00 %	-	-	-	14,48 % p.a.
EMUN Equity I	27,73 %	-23,32 %	24,00 %	11,20 %	0,00 %	10,01 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	214 mil. Kč
Hodnota aktiv	214 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle sektoru investic

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008042827, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	18. 09. 2017
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	12 měsíců
Depozitář fondu	ČSOB, a.s.
Správce fondu	AMISTA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AMISTA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	0,5 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu	1,55 %
Výkonnostní odměna	20 % ze zisku

Zakladatel fondu

Ing. Václav Podzimek
Zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o., která působí jako odborný poradce a je zodpovědná za investiční strategii fondu Alethes; odborník v oblasti finanční analýzy a správy investic, bývalý auditor, ex-partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD