Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Albatris Special Opportunity Fund

Albatris Special Opportunity Fund

Výnos 2024 0,09 %

Výnos od založení 0,54 % p.a.

Rok vzniku fondu 2022

Zaměření Pohledávky

Velikost (NAV) -

Tým zakladatelů fondu Albatris Special Opportunity Fund disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti správy alternativních úvěrů a problémových aktiv napříč mnoha regiony. Fond nyní přináší možnost kvalifikovaným investorům spolupodílet se na výnosech z této správy. Fond bude investovat nejen v České republice, ale i v evropském regionu. Výše minimální investice je 1 milion Kč a doporučený investiční horizont 5 a více let.

Detaily o fondu Mám zájem o investici

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
r2p invest Top FKI	9,35 %	9,99 %	10,20 %	7,39 %	8,39 %	8,98 % p.a.
Českomoravský fond SICAV, podfond DOMUS	8,10 %	8,24 %	11,40 %	8,88 %	8,78 %	9,59 % p.a.
CORE CAPITAL	7,65 %	6,75 %	6,85 %	7,02 %	7,67 %	7,39 % p.a.
Rhapsody, APS Credit Fund	15,92 %	10,69 %	9,02 %	0,00 %	-	11,38 % p.a.
Rhapsody II, APS Credit Fund	20,29 %	7,03 %	0,39 %	-	-	10,80 % p.a.
LitFin Alpha podfond	10,07 %	0,00 %	-	-	-	9,26 % p.a.
Albatris Special Opportunity Fund	0,09 %	-	-	-	-	0,54 % p.a.
Rhapsody III, APS Credit Fund Novinka Příležitost	-0,58 %	-	-	-	-	0,39 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	Údaj není k dispozici
Hodnota aktiv	128 mil. Kč

Rozložení portfolia

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008052354, tř. B, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	06. 10. 2022
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	12 měsíců
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	40 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna	žádná
Roční náklady na správu	3,20 %