Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů ADAX Fond firemního nástupnictví

Příležitost

ADAX Fond firemního nástupnictví

Výnos 2025 20,88 %
Výnos od založení 13,66 % p.a.
Rok vzniku fondu 2021
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 980 mil. Kč

ADAX Fond firemního nástupnictví je otevřený private equity fond zřízený na dobu neurčitou. Záměrem fondu je dělat z dobrých, zejména lokálních firem, skvělé globální firmy. Investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším rozvojem. Cílí zejména na firemní nástupnictví - generaci postkomunistických podnikatelů, kteří jsou dnes už často v důchodovém věku a mnohdy nemají komu firmu předat. Záměrem je vybudovat portfolio až 30 firem. Zakladateli fondu jsou Regionální hospodářská komora Brno a brněnský podnikatel Ladislav Chodák. Prezidentem fondu je Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory ČR. Cílený čistý výnos fondu je min. 12 % p.a.

ADAX Fond firemního nástupnictví

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2025 Výnos 2024 Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos od založení
11,94 % 17,44 % 19,00 % 8,90 % 12,54 % 14,34 % p.a.
Penta Equity Fund
Penta Equity Fund
Novinka Příležitost
8,85 % 0,00 % - - - 9,69 % p.a.
ADAX Fond firemního nástupnictví
ADAX Fond firemního nástupnictví
Příležitost
20,88 % 26,81 % -2,14 % 0,00 % - 13,66 % p.a.
1,33 % 41,93 % 13,25 % 11,45 % 11,74 % 8,69 % p.a.
1,66 % 5,76 % 6,43 % 6,22 % 6,21 % 5,55 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2025

Velikost (NAV) 980 mil. Kč
Hodnota aktiv 1,0 mld. Kč

Rozložení portfolia

podle podílu na Enterprise value


Aktiva v portfoliu

TANY

Tradiční český výrobce tavených sýrů z Nýrska, který je předním dodavatelem do českých maloobchodncýn řetezců a přitom si udržuje tu nejvyšší kvalitu, co dokazuje i množství ocenění od nezávislých insittucí (dTest, Česká chuťovka, Klasa a další).

Celpo

Společnost Celpo a.s. vznikla v roce 2003 a dodnes využívá tradičního způsobu výroby chlebíčků bez konzervačních látek. Společnost vyrábí širokou škálu produktů, vč. bezlepkových. Novinkou jsou instantní čočkové kaše. Chlebíčky vyrábí také z čočky, hrachu, kukuřice nebo špaldy.

skupina MARCO

Skupina MARCO zajišťuje komplexní dodávky elektro pro výstavbu a rekonstrukce.
Součástí jsou společnosti: MARCO-CZECH s.r.o., MARCO-europe, CM security system

UPS Technology

Společnost UPS Technology se od roku 1991 specializuje na dodávky záložních systémů včetně UPS, stejnosměrných zdrojů, motorgenerátorů a rozsáhlých energocenter. V rámci komplexních služeb nabízí zajištění procesu od konzultace po realizaci a následný servis. Mezi zákazníky patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Škoda nebo Čepro, ale i nemocnice, letiště nebo fotbalové stadiony. Tržby UPS Technology za rok 2023 dosáhly téměř 40% meziročního navýšení a společnost má i pro následující roky výrazné růstové ambice.

C10D s.r.o.

C10D působí na trhu zakázkové výroby kovových komponentů, zejména pro nákladní dopravu, odpadové hospodářství, lodní dopravu a energetiku.

ZK METAL

Společnost ZK METAL (dříve ZK ŽERNÍČEK KOVOVÝROBA) již po dvě generace vyrábí především kovové transportní palety. Ty tvoří důležitou součást automobilového průmyslu, ale i dalších sfér. Zaměřuje se také na komplexní řezání laserem,
svařování, práškování, 3D tisk a komplexní strojírenskou výrobu.

EKOBAL ROŽNOV

Česká společnost s dlouholetou tradicí, která je jediným výrobcem 100 % ekologických papírových kelímků.

Media Mix

Společnost Media Mix s.r.o. se zabývá výrobou tvarových výrobků z polyuretanových systémů vypěňováním ve formách.

Zobrazit další aktiva

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008046372, třída A
CZ0008050234, třída C
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 27. 04. 2021
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3-12 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 1 %
Výstupní poplatek 30 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna 30 % z výnosu nad 8 %
Roční náklady na správu 3,22 %

Zakladatel fondu

Ladislav Chodák
Manažer, podnikatel a investor, který od roku 1990 založil nebo se aktivně podílel na chodu více než třiceti firem. Oborově se specializovaly především na IT sektor, strojírenství a stavebnictví. Od roku 2010 se primárně věnuje rozvoji a mentoringu firem, investicím do technologických startupů a developerských projektů. Od roku 2017 působí jako předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Je také členem Vědecké rady Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Rady pro spolupráci s průmyslem Masarykovy a Mendelovy univerzity. V roce 2015 umožnil vznik první laboratorní soukromé základní školy v České republice Labyrinth.

Kontakty

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1

+420 778 042 424
david.fogad@adaxinvest.cz
www.adaxinvest.cz
www.linkedin.com/company/adax-fond

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru