Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů ADAX Fond firemního nástupnictví

ADAX Fond firemního nástupnictví

Výnos 2023 -2,14 %
Výnos od založení 10,00 % p.a.
Rok vzniku fondu 2021
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 274 mil. Kč

ADAX Fond firemního nástupnictví je otevřený private equity fond zřízený na dobu neurčitou. Záměrem fondu je dělat z dobrých, zejména lokálních firem, skvělé globální firmy. Investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším rozvojem. Cílí zejména na firemní nástupnictví - generaci postkomunistických podnikatelů, kteří jsou dnes už často v důchodovém věku a mnohdy nemají komu firmu předat.  Zakladateli fondu jsou Regionální hospodářská komora Brno, brněnský podnikatel Ladislav Chodák a Jaroslav Havel, řídící partner největší právní kanceláře v ČR Havel & Partners. Prezidentem fondu je Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory ČR. Cílený čistý výnos fondu je min. 12 % p.a.

ADAX Fond firemního nástupnictví

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
19,00 % 8,90 % 12,54 % 3,08 % - 13,43 % p.a.
7,32 % 6,51 % 6,00 % 6,34 % 0,00 % 6,54 % p.a.
14,99 % -33,04 % -0,14 % 8,39 % -2,65 % -0,17 % p.a.
-12,46 % 1,24 % 5,94 % 0,72 % 9,46 % 1,42 % p.a.
4,23 % 21,89 % 3,91 % 22,15 % 0,73 % 11,33 % p.a.
-2,14 % 0,00 % - - - 10,00 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV) 274 mil. Kč
Hodnota aktiv 343 mil. Kč

Rozložení portfolia

dle podílu na NAV


Aktiva v portfoliu

TANY

Tradiční český výrobce tavených sýrů z Nýrska, který je předním dodavatelem do českých maloobchodncýn řetezců a přitom si udržuje tu nejvyšší kvalitu, co dokazuje i množství ocenění od nezávislých insittucí (dTest, Česká chuťovka, Klasa a další).

CM Trade Via

Dodává sortiment zaměřený na zdravý životní styl včetně ověřených produktů pro alergiky, astmatiky a ekzematiky. Působíme jako výhradní distributor prověřených nadnárodních i lokálních značek pro Českou a Slovenskou republiku. Koncem roku 2024 akvírovala také závod BONECO CR, který je dodavatelem zdravotnického materiálu díky čemuž rozšířila společnost CM Trade Via svoji prpoduktovou nabídku.

EKOBAL ROŽNOV

Česká společnost s dlouholetou tradicí, která je jediným výrobcem 100 % ekologických papírových kelímků.

UPS Technology

Společnost UPS Technology se od roku 1991 specializuje na dodávky záložních systémů včetně UPS, stejnosměrných zdrojů, motorgenerátorů a rozsáhlých energocenter. V rámci komplexních služeb nabízí zajištění procesu od konzultace po realizaci a následný servis. Mezi zákazníky patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Škoda nebo Čepro, ale i nemocnice, letiště nebo fotbalové stadiony. Tržby UPS Technology za rok 2023 dosáhly téměř 40% meziročního navýšení a společnost má i pro následující roky výrazné růstové ambice.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008046372, třída A
CZ0008050234, třída C
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 27. 04. 2021
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3-12 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 30 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 3,50 %
Výkonnostní odměna 30 % z výnosu nad 8 %

Zakladatel fondu

Ladislav Chodák
Manažer, podnikatel a investor, který od roku 1990 založil nebo se aktivně podílel na chodu více než třiceti firem. Oborově se specializovaly především na IT sektor, strojírenství a stavebnictví. Od roku 2010 se primárně věnuje rozvoji a mentoringu firem, investicím do technologických startupů a developerských projektů. Od roku 2017 působí jako předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Je také členem Vědecké rady Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Rady pro spolupráci s průmyslem Masarykovy a Mendelovy univerzity. V roce 2015 umožnil vznik první laboratorní soukromé základní školy v České republice Labyrinth.

Kontakty

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1

+420 778 042 424
david.fogad@adaxinvest.cz
www.adaxinvest.cz
www.linkedin.com/company/adax-fond


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru