Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů ADAX firemního nástupnictví

Příležitost

ADAX firemního nástupnictví

Výnos 2025 20,88 %
Výnos od založení 13,66 % p.a.
Rok vzniku fondu 2021
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 973 mil. Kč

ADAX Fond firemního nástupnictví je otevřený private equity fond zřízený na dobu neurčitou. Záměrem fondu je dělat z dobrých, zejména lokálních firem, skvělé globální firmy. Investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším rozvojem. Cílí zejména na firemní nástupnictví - generaci postkomunistických podnikatelů, kteří jsou dnes už často v důchodovém věku a mnohdy nemají komu firmu předat. Záměrem je vybudovat portfolio až 30 firem. Zakladateli fondu jsou Regionální hospodářská komora Brno a brněnský podnikatel Ladislav Chodák. Prezidentem fondu je Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory ČR. Cílený čistý výnos fondu je min. 12 % p.a.

ADAX firemního nástupnictví

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní třída A, hospodářský rok fondu je 1.4.-31.3.

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2025 Výnos 2024 Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos od založení
15,82 % 17,44 % 19,00 % 8,90 % 12,54 % 13,83 % p.a.
Penta Equity Fund
Penta Equity Fund
Novinka Příležitost
11,60 % 0,00 % - - - 9,93 % p.a.
ADAX firemního nástupnictví
ADAX firemního nástupnictví
Příležitost
20,88 % 26,81 % -2,14 % 0,00 % - 13,66 % p.a.
1,33 % 41,93 % 13,25 % 11,45 % 11,74 % 8,83 % p.a.
-1,01 % 5,76 % 6,43 % 6,22 % 6,21 % 4,60 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2025

Velikost (NAV) 973 mil. Kč
Hodnota aktiv 1,0 mld. Kč

Rozložení portfolia

podle podílu na Enterprise value


Aktiva v portfoliu

TANY

Tradiční český výrobce tavených sýrů z Nýrska, který je předním dodavatelem do českých maloobchodncýn řetezců a přitom si udržuje tu nejvyšší kvalitu, co dokazuje i množství ocenění od nezávislých insittucí (dTest, Česká chuťovka, Klasa a další).

Celpo

Společnost Celpo a.s. vznikla v roce 2003 a dodnes využívá tradičního způsobu výroby chlebíčků bez konzervačních látek. Společnost vyrábí širokou škálu produktů, vč. bezlepkových. Novinkou jsou instantní čočkové kaše. Chlebíčky vyrábí také z čočky, hrachu, kukuřice nebo špaldy.

skupina MARCO

Skupina MARCO zajišťuje komplexní dodávky elektro pro výstavbu a rekonstrukce.
Součástí jsou společnosti: MARCO-CZECH s.r.o., MARCO-europe, CM security system

UPS Technology

Společnost UPS Technology se od roku 1991 specializuje na dodávky záložních systémů včetně UPS, stejnosměrných zdrojů, motorgenerátorů a rozsáhlých energocenter. V rámci komplexních služeb nabízí zajištění procesu od konzultace po realizaci a následný servis. Mezi zákazníky patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Škoda nebo Čepro, ale i nemocnice, letiště nebo fotbalové stadiony. Tržby UPS Technology za rok 2023 dosáhly téměř 40% meziročního navýšení a společnost má i pro následující roky výrazné růstové ambice.

C10D s.r.o.

C10D působí na trhu zakázkové výroby kovových komponentů, zejména pro nákladní dopravu, odpadové hospodářství, lodní dopravu a energetiku.

ZK METAL

Společnost ZK METAL (dříve ZK ŽERNÍČEK KOVOVÝROBA) již po dvě generace vyrábí především kovové transportní palety. Ty tvoří důležitou součást automobilového průmyslu, ale i dalších sfér. Zaměřuje se také na komplexní řezání laserem,
svařování, práškování, 3D tisk a komplexní strojírenskou výrobu.

EKOBAL ROŽNOV

Česká společnost s dlouholetou tradicí, která je jediným výrobcem 100 % ekologických papírových kelímků.

Media Mix

Společnost Media Mix s.r.o. se zabývá výrobou tvarových výrobků z polyuretanových systémů vypěňováním ve formách.

Zobrazit další aktiva

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008046372, třída A, CZK
CZ0008050234, třída C, CZK
CZ0008052875, třída E, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 27. 04. 2021
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3-12 měsíců
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 1 %
Výstupní poplatek 30 %
Náklady fondu
Výkonnostní odměna 30 % z výnosu nad 8 %
Roční náklady na správu 3,22 %

Zakladatel fondu

Ladislav Chodák
Manažer, podnikatel a investor, který od roku 1990 založil nebo se aktivně podílel na chodu více než třiceti firem. Oborově se specializovaly především na IT sektor, strojírenství a stavebnictví. Od roku 2010 se primárně věnuje rozvoji a mentoringu firem, investicím do technologických startupů a developerských projektů. Od roku 2017 působí jako předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Je také členem Vědecké rady Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Rady pro spolupráci s průmyslem Masarykovy a Mendelovy univerzity. V roce 2015 umožnil vznik první laboratorní soukromé základní školy v České republice Labyrinth.

Kontakty

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Olomoucká 3419/7
618 00 Brno-Židenice
Česká republika

+420 778 042 424
david.fogad@adaxinvest.cz
www.adaxinvest.cz
www.linkedin.com/company/adax-fond

Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5–7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru