Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů 4 Gimel Investments, podfond Alfa
4 Gimel Investments, podfond Alfa
4 Gimel Investments SICAV, a.s. a jeho podfond Alfa 4 Gimel Investments je zaměřený na investice do akcií a ETF. Aktivně spravuje portfolio na základě makroekonomických výhledů, fundamentálního ocenění akcií a technické analýzy. Na rozdíl od klasických akciových fondů nemusí permanentně držet min. 80 % kapitálu v akciích a s portfoliem často velmi aktivně pracuje, zpravidla drží jednotlivé pozice pouze několik týdnů. Obchoduje převážně na americkém trhu, může využívat i finanční páku a standardně nevyužívá měnové zajištění. Je koncipován se strategií absolutního výnosu, jeho cílem není kopírovat nebo porážet nějaký benchmark, ale vydělávat za každého počasí a minimalizovat tržní propady. Do hodnoty prioritních investičních akcií je připisováno 85 % z výnosu portfolia do 6 % p.a., 60 % z výnosu v rozmezí 6-20 % p.a. a 50 % z výnosu nad 20 % p.a. Dva roky od nákupu si účtuje 2 % výstupní poplatek.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
Výkonnost a vývoj hodnoty
Roční výnosy fondu
Historický vývoj hodnoty investičních akcií
Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců
Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením
| FKI fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
13,86 % | -4,44 % | 3,69 % | 11,24 % | 6,24 % | 6,04 % p.a. | |
 |
11,82 % | 4,76 % | 46,54 % | 11,64 % | - | 16,59 % p.a. | |
 |
8,77 % | -3,51 % | 6,47 % | -0,74 % | 17,87 % | 3,50 % p.a. | |
 |
31,09 % | -20,75 % | 21,98 % | 14,70 % | - | 9,20 % p.a. | |
|
|
27,81 % | -43,19 % | 22,65 % | 11,58 % | 5,61 % | 0,64 % p.a. |
Portfolio fondu
Portfolio fondu k 31. 03. 2024
| Velikost (NAV) | 359 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 589 mil. Kč |
Rozložení portfolia
Detaily fondu
Další detaily fondu
| ISIN, třída, měna | CZ0008043163, růstová, CZK |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 22. 03. 2018 |
| Minimální investice | 1 mil. Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | 6 měsíců |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
| Správce fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Poplatky a náklady spojené s investicí
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 5 % |
| Vstupní poplatek s námi | 0-1 % |
| Výstupní poplatek | 2 % |
| Náklady fondu | |
| Roční náklady na správu | 1,90 % |
| Výkonnostní odměna | 5-10 % |
Manažer fondu
Ing. Michal Valentík
Michal vystudoval obory Finance a Ekonomické teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále studoval na hongkongské univerzitě a také v německém Norimberku. Michal má dlouholeté zkušenosti z oblasti kapitálových trhů. Pracoval jako hlavní investiční stratég v investiční společnosti České Pojišťovny, ČP Invest, a.s. Předtím působil v Patrii Finance jako senior makléř a proprietary trader obchodující na vlastní knihu Patrie, dále v investiční divizi Commerzbank v sekci M&A ve Frankfurtu.
Kontakty
4 Gimel Investments SICAV, a.s.
U Bulhara 1611/3
110 00 Praha 1
Česká republika
Dokumenty ke stažení
Nechte si poradit
Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.
Konzultace
Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?
Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.
Multi-fond Otakar
Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.
Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.
