Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů 4 Gimel Investments, podfond Alfa

4 Gimel Investments, podfond Alfa

Výnos 2021 22,65 %
Výnos od založení -1,04 % p.a.
Rok vzniku fondu 2018
Zaměření Akcie
Velikost (NAV) 302 mil. Kč

4 Gimel Investments SICAV, a.s. a jeho podfond Alfa 4 Gimel Investments je zaměřený na investice do akcií a ETF. Aktivně spravuje portfolio na základě makroekonomických výhledů, fundamentálního ocenění akcií a technické analýzy. Na rozdíl od klasických akciových fondů nemusí permanentně držet min. 80 % kapitálu v akciích a s portfoliem často velmi aktivně pracuje, zpravidla drží jednotlivé pozice pouze několik týdnů. Obchoduje převážně na americkém trhu, může využívat i finanční páku a standardně nevyužívá měnové zajištění. Je koncipován se strategií absolutního výnosu, jeho cílem není kopírovat nebo porážet nějaký benchmark, ale vydělávat za každého počasí a minimalizovat tržní propady. Do hodnoty prioritních investičních akcií je připisováno 85 % z výnosu portfolia do 6 % p.a., 60 % z výnosu v rozmezí 6-20 % p.a. a 50 % z výnosu nad 20 % p.a. Dva roky od nákupu si účtuje 2 % výstupní poplatek.

4 Gimel Investments, podfond Alfa

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
3,69 % 11,24 % 6,24 % -0,45 % 9,38 % 4,82 % p.a.
46,54 % 11,64 % - - - 33,67 % p.a.
6,47 % -0,74 % 17,87 % -8,80 % 0,00 % 0,68 % p.a.
21,98 % 14,70 % - - - 6,03 % p.a.
22,65 % 11,58 % 5,61 % 7,65 % - -1,04 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 07. 2022

Velikost (NAV) 302 mil. Kč
Hodnota aktiv 688 mil. Kč

Rozložení portfolia


Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008043163, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 22. 03. 2018
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 2 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 1,90 %
Výkonnostní odměna 5-10 %

Manažer fondu

Ing. Michal Valentík
Michal vystudoval obory Finance a Ekonomické teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále studoval na hongkongské univerzitě a také v německém Norimberku. Michal má dlouholeté zkušenosti z oblasti kapitálových trhů. Pracoval jako hlavní investiční stratég v investiční společnosti České Pojišťovny, ČP Invest, a.s. Předtím působil v Patrii Finance jako senior makléř a proprietary trader obchodující na vlastní knihu Patrie, dále v investiční divizi Commerzbank v sekci M&A ve Frankfurtu.

Linkedin profil

Kontakty

4 Gimel Investments SICAV, a.s.
U Bulhara 1611/3
110 00 Praha 1
Česká republika

info@4gimel.cz


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru