Penta fond zahajuje úpis

Penta se inspirovala úspěchem fondu J&T Arch Investments, který nedávno objemem kapitálu pod správou překročil hranici 100 miliard korun a je suverénně největším investičním fondem v ČR. Penta přichází s podobným konceptem a zve investory vydělávat společně na růstu skupiny Penta. A zakládá rovnou dva fondy. Oba budou startovat s počátečním kapitálem zhruba v hodnotě 10 miliard korun a chtějí od investorů získat další desítky miliard korun.

Fond Penta Equity Fund zastřešuje celé podnikání Penty. Do fondu bude začátkem ledna vložen 10 % podíl na mateřském holdingu Penta Investments Limited. Hlavní pilíře byznysu Penty jsou lékárny Dr. Max, nemocnice a Alzheimer centra Penta Hospitals, sázkařský byznys Fortuna Entertainment, Privatbanka a realitní byznys (zhruba 10 % fondu Penta Equity bude tvořit podíl v druhém fondu Penta Real Estate).

Fond Penta Real Estate Fund je zaměřený výhradně na realitní projekty Penty (nájemní nemovitosti jako Masaryčka a různé developerské projekty, zejména v Praze a Bratislavě). Do fondu bude vložen 100 % podíl na holdingu Penta Real Estate Holding Limited.

Oba fondy Penta mají cílený výnos 13–15 % p.a., což vychází z hospodářských výsledků Penty za uplynulých 5 let. Naše očekávání je trochu střízlivější, ale domníváme se, že dlouhodobě by se oba fondy mohly skutečně dostat se zhodnocením na 10–15 % p.a. Krátkodobě je nutné počítat i s nějakou volatilitou v ocenění podle vývoje ekonomické situace a hospodářských výsledků.

Doporučený investiční horizont pro oba fondy je minimálně 5 let. Vázanost investice výstupním poplatkem ve výši 20 % je u fondu Penta Real Estate Fund 3 roky a u fondu Penta Equity Fund 4 roky.

Oba fondy Penta nabízí CZK a EUR třídu investičních akcií. Jedná se o fondy kvalifikovaných investorů, minimální investice je od 1 mil. korun. Částku je možné rozdělit mezi oba fondy, případně i kombinovat s dalšími fondy obhospodařovanými CODYA investiční společností.

Počáteční úpis za nominální hodnotu 1 Kč/Eur na akcii probíhá od 16. prosince 2024 do 14. března 2025. Posléze budou fondy standardně měsíčně oceňované a bude možné do nich kdykoliv investovat za aktuální hodnotu.

Nejjednodušší a nejlevnější je ke zprostředkování investice využít náš portál FKI-fondy.cz, kde je při investici do jakéhokoliv fondu účtován vstupní poplatek pouze 1 % (standardně mají oba Penta fondy vstupní poplatek až 5 %). Stačí vyplnit poptávkový formulář a my se vám do pěti pracovních dní ozveme a domluvíme se na dalším postupu.

Další podrobnosti k fondům Penta a jejich úpisu najdete v našem speciálu: Penta fondy

O fondech Penta podrobně Mám zájem o investici