J&T ARCH INVESTMENTS překonal historický milník - objem aktiv pod správou přesáhl 100 miliard Kč

Fond J&T ARCH na konci třetího čtvrtletí překonal významný milník. Aktiva pod správou poprvé přesáhla hranici 100 miliard Kč (zhruba 4 miliard eur). K tomu přispěly dva efekty. Jedním byl rekordní primární úpis nových investičních akcií, který ve třetím čtvrtletí činil 19,6 miliardy Kč (zhruba 779 milionů eur). Tím druhým byl velmi solidní růst portfolia, který byl stejně jako minulý kvartál tažen přeceněním naší největší investice, fondu J&T ALLIANCE, jehož nejdůležitějším aktivem je nepřímá investice do 44% podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding. K růstu hodnoty portfolia dále významně přispěla akciová pozice v bance MONETA Money Bank a též přecenění investice do realitního fondu J&T PROPERTY  OPPORTUNITIES.

Růstovou korunovou třídu tak fond zhodnotil o 3,99 % na 1,6860 Kč za jednu akcii, tu eurovou pak o 3,77 % na 1,5213 eur za jednu akcii. Za posledních dvanáct měsíců fond investorům připsal zhodnocení ve výši 17,20 % v případě korunových investičních akcií, respektive 15,15 % v případě třídy eurové.

V průběhu třetího čtvrtletí fond poprvé vyplatil dividendy držitelům dividendové třídy investičních akcií při výplatním poměru 80 % celkového zhodnocení za období od 1.4. do 31.12. 2023. Korunová třída dividendových akcií uzavřela kvartál na hodnotě 1158,20 Kč na akcii (+3,99 %) a za posledních dvanáct měsíců přinesla zhodnocení ve výši 7,5 %. V případě třídy eurové pak šlo o zhodnocení za posledních dvanáct měsíců ve výši 8,19 % a hodnotu na konci kvartálu 57,31 euro na akcii (+3,73 %)

Na konci září fond vydal dvě nové institucionální třídy investičních akcií. První z nich, eurová institucionální třída (EUR I) doplňuje již dříve zavedenou korunovou institucionální třídu a má stejná pravidla. Druhá, taktéž eurová institucionální třída (EUR ID) byla vytvořena jako speciální třída pro největší investory s minimální investicí 500 milionů eur.